76635

ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A)

EUR

 75,13

20.8.

 4,34

 5,48

 15,87  

 14,12  

A0V3F

CONSTANTIA MULTI INVEST 10 (V) (R)

EUR

 22,077,37

31.7.

 4,27

 -

 -  

 -  

61507

WIENER PRIVATBANK EUROPEAN EQUITY (T)

EUR

 15,01

20.8.

 4,24

 5,41

 22,73  

 33,19  

A1TVM

AL CORE GLOBAL MACRO FUND

USD

 1,431,60

20.8.

 4,21

 3,44

 22,37  

 22,51  

A1JWY

DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (R) (A)

EUR

 19,12

20.8.

 4,20

 9,78

 25,04  

 51,87  

A069P

DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (R) (T)

EUR

 19,74

20.8.

 4,17

 9,71

 25,02  

 51,79  

50028

WIENER PRIVATBANK EUROPEAN PROPERTY (T)

EUR

 10,18

20.8.

 4,09

 -3,14

 -12,69  

 -19,33  

A17Z4

LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (I) (T)

EUR

 151,99

20.8.

 3,98

 7,43

 32,75  

 6,71  

50027

WIENER PRIVATBANK EUROPEAN PROPERTY (A)

EUR

 6,62

20.8.

 3,92

 -3,26

 -12,83  

 -19,47  

82109

ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (A)

EUR

 6,36

20.8.

 3,92

 6,53

 8,35  

 9,09  

A2SAX

PCI-DIVERSIFIED IQ BEST IDEAS STRATEGY (T)

EUR

 116,18

20.8.

 3,87

 12,69

 22,98  

 -  

A2CVR

LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (VT)

EUR

 100,76

20.8.

 3,82

 7,17

 31,78  

 5,40  

A0J81

LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (T)

EUR

 148,10

20.8.

 3,82

 7,17

 31,81  

 5,42  

A0J80

LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (A)

EUR

 100,32

20.8.

 3,82

 7,16

 31,76  

 5,38  

81906

ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (T)

EUR

 11,73

20.8.

 3,81

 6,54

 8,31  

 9,02  

A267X

DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (A)

EUR

 116,92

20.8.

 3,80

 2,87

 9,49  

 59,58  

A267Y

DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (T)

EUR

 127,39

20.8.

 3,79

 2,86

 9,45  

 59,51  

A1HGW

TURY VERMÖGENSVERWALTUNG (A)

EUR

 64,14

20.8.

 3,76

 6,06

 16,29  

 22,99  

A10JD

TURY VERMÖGENSVERWALTUNG (T)

EUR

 66,29

20.8.

 3,76

 5,88

 15,81  

 22,49  

99787

TURY VERMÖGENSVERWALTUNG (VT)

EUR

 66,33

20.8.

 3,67

 5,79

 15,76  

 22,43