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A33N0 | GLOBALPORTFOLIOONE (I) (A) | EUR | 161,77 | 9.10. |   | 7,74 | 12,94 | - | - |  | A2B4U | GLOBALPORTFOLIOONE (I) (T) | EUR | 165,98 | 9.10. | | 7,73 | 12,95 | 47,36 | 67,72 | | A2L48 | ALBATROS DYNAMIC (AA) | EUR | 135,03 | 9.10. | | 7,69 | 9,88 | 32,33 | - | | A1X14 | WIENER PRIVATBANK PREMIUM AUSGEWOGEN (A) | EUR | 11,70 | 9.10. | | 7,68 | 6,53 | 19,41 | 3,83 | | A3DTH | DER VERMÖGENSVERWALTER M (A) | EUR | 111,10 | 9.10. | | 7,67 | 10,00 | - | - | | 67579 | WIENER PRIVATBANK PREMIUM AUSGEWOGEN (T) | EUR | 14,05 | 9.10. | | 7,67 | 6,52 | 19,48 | 3,85 | | A1JWY | DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (R) (A) | EUR | 19,39 | 9.10. | | 7,58 | 11,22 | 43,18 | 54,72 | | A2UFH | ADVANCED TARGETS FUND (A) | EUR | 88,88 | 9.10. | | 7,55 | 6,99 | 4,12 | - | | A38XE | ADVANCED TARGETS FUND H (T2) | EUR | 108,43 | 9.10. | | 7,55 | 7,01 | - | - | | 60639 | ADVANCED TARGETS FUND (T) | EUR | 113,15 | 9.10. | | 7,55 | 7,00 | 4,12 | -1,98 | | A069P | DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (R) (T) | EUR | 20,21 | 9.10. | | 7,54 | 11,17 | 43,10 | 54,61 | | A2B4T | GLOBALPORTFOLIOONE (R) (T) | EUR | 163,45 | 9.10. | | 7,53 | 12,66 | 46,21 | 65,37 | | 68929 | MULTI-FAKTOR WELTPORTFOLIO (T) | EUR | 190,62 | 9.10. | | 7,27 | 8,71 | 35,00 | 45,66 | | A3260 | BASE4BALANCE (T) | EUR | 123,04 | 9.10. | | 7,26 | 8,42 | - | - | | 67522 | FAIR INVEST BALANCED (T) | EUR | 12,35 | 9.10. | | 7,21 | 4,76 | 27,13 | 17,04 | | 67521 | FAIR INVEST BALANCED (A) | EUR | 8,71 | 9.10. | | 7,13 | 4,81 | 27,15 | 17,07 | | A2WBF | VALUEDO FUND (S-I) (T) | EUR | 111,95 | 9.10. | | 6,97 | 7,97 | 24,41 | - | | A1Q5S | DER VERMÖGENSVERWALTER (A) | EUR | 103,52 | 9.10. | | 6,84 | 8,97 | 22,98 | 23,66 | | A1Q5X | DER VERMÖGENSVERWALTER (T) | EUR | 108,60 | 9.10. | | 6,84 | 8,96 | 23,00 | 23,70 | | A0216 | CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (I) (T) | EUR | 144,30 | 9.10. | | 6,57 | 8,77 | 25,54 | 18,74 | |
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