A1XCH

SUSTAINABLE ALPHA FUND (R) (T)

EUR

 139,33

6.2.

 2,18

 3,83

 7,59  

 8,96  

A2U2G

AURELIUS 1 (A)

EUR

 125,74

6.2.

 2,17

 9,67

 42,47  

 -  

A3QR8

FLEXIBLE INCOME OPPORTUNITIES FONDS (I) (T)

EUR

 1,023,44

6.2.

 2,15

 -

 -  

 -  

A10X0

WEALTH PRESERVATION FUND (T)

EUR

 12,32

30.1.

 2,07

 -0,02

 19,37  

 30,27  

A3H89

PERFEKT2018

EUR

 107,01

6.2.

 1,98

 6,77

 -  

 -  

70740

VPI WORLD INVEST

EUR

 81,74

6.2.

 1,97

 5,81

 24,46  

 18,79  

A090M

ALBATROS (I) V

EUR

 10,945,57

6.2.

 1,96

 6,04

 29,34  

 27,55  

A1P0L

ALBATROS I A AUSLAND

EUR

 149,75

6.2.

 1,95

 6,03

 25,47  

 23,73  

A34CP

VENTITRÉ (VT)

EUR

 134,41

6.2.

 1,93

 11,26

 -  

 -  

A0V3F

CONSTANTIA MULTI INVEST 10 (V) (R)

EUR

 23,018,33

30.1.

 1,83

 7,08

 -  

 -  

A2SAX

PCI-DIVERSIFIED IQ BEST IDEAS STRATEGY (T)

EUR

 127,29

6.2.

 1,82

 11,08

 42,25  

 -  

A255P

LGT PB GROWTH (EUR) (R)(T)

EUR

 1,566,26

6.2.

 1,78

 6,29

 33,49  

 35,06  

A255N

LGT PB GROWTH (EUR) (R)(T)

EUR

 1,535,32

6.2.

 1,75

 5,97

 32,27  

 33,01  

A255M

LGT PB GROWTH (EUR) (R)(T)

EUR

 1,506,33

6.2.

 1,72

 5,64

 31,06  

 31,02  

A255L

LGT PB GROWTH (EUR) (R)(T)

EUR

 1,476,28

6.2.

 1,68

 5,29

 29,83  

 28,99  

63996

VINTAGE 14 (T)

EUR

 83,94

6.2.

 1,68

 5,37

 18,48  

 16,14  

A21M5

LGT PB BALANCED (EUR) (R4) (T)

EUR

 1,358,93

6.2.

 1,65

 6,34

 26,46  

 22,68  

A1TVM

AL CORE GLOBAL MACRO FUND

USD

 1,528,45

6.2.

 1,63

 9,09

 26,93  

 21,09  

A3260

BASE4BALANCE (T)

EUR

 125,56

6.2.

 1,63

 8,54

 -  

 -  

A21M4

LGT PB BALANCED (EUR) (R3) (T)

EUR

 1,329,65

6.2.

 1,62

 6,02

 25,27  

 20,81