A287L

M110

EUR

 100,66

29.11.

 2,95

 3,42

 3,10  

 1,16  

74653

FWU TOP - DYNAMISCH (T)

EUR

 162,76

29.11.

 12,93

 16,81

 3,03  

 30,67  

A0XNA

WELTSTRATEGIE PLUS (R) (T)

EUR

 13,09

29.11.

 13,43

 16,05

 2,91  

 13,93  

A2C5C

I-AM CROSSOVER BONDS R2 VTA

EUR

 98,41

29.11.

 5,38

 7,21

 2,86  

 -  

A2C5B

I-AM CROSSOVER BONDS R2 AA

EUR

 93,52

29.11.

 5,36

 7,21

 2,85  

 -  

A23QN

I-AM CROSSOVER BONDS R VTA

EUR

 109,45

29.11.

 5,36

 7,20

 2,85  

 -0,18  

98909

ZZ1 (A)

EUR

 139,21

29.11.

 2,57

 6,45

 2,85  

 -2,50  

A23QM

I-AM CROSSOVER BONDS R AA

EUR

 97,84

29.11.

 5,36

 7,20

 2,84  

 -0,19  

A255H

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,232,48

29.11.

 8,31

 12,63

 2,81  

 19,73  

63412

SOP2003 (T)

EUR

 1,496,69

29.11.

 8,50

 12,04

 2,57  

 -  

A08S4

S5 (VT)

EUR

 125,09

29.11.

 15,58

 22,47

 2,41  

 6,82  

A08RS

S5 (T)

EUR

 118,31

29.11.

 15,57

 22,45

 2,40  

 6,82  

70634

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED A

EUR

 97,13

29.11.

 8,99

 12,76

 2,32  

 13,58  

70635

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED T

EUR

 134,19

29.11.

 8,99

 12,76

 2,32  

 13,59  

A0VLY

I-AM ALLSTARS CONSERVATIVE (I) (T)

EUR

 17,60

29.11.

 6,41

 8,57

 2,25  

 6,98  

A255G

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,219,88

29.11.

 8,08

 12,34

 2,15  

 18,52  

A0M5C

PP GLOBAL BALANCED (T)

EUR

 123,63

29.11.

 1,83

 5,41

 1,97  

 8,78  

67573

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A)

EUR

 92,41

29.11.

 4,09

 7,08

 1,94  

 5,39  

67389

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (T)

EUR

 214,36

29.11.

 4,09

 7,08

 1,94  

 5,40  

A0W60

MAHI546 (T)

EUR

 988,39

29.11.

 4,73

 5,97

 1,72  

 2,96