A3GBN

SWISS LIFE GSF - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

EUR

 101,37

21.8.

 2,95

 -

 -  

 -  

81764

LLB STRATEGIE PKG (T)

EUR

 88,34

21.8.

 2,91

 3,54

 5,25  

 8,14  

A19YM

CONSTANTIA MULTI INVEST 151 (T)

EUR

 148,00

21.8.

 2,91

 5,08

 17,08  

 39,12  

81763

LLB STRATEGIE PKG (A)

EUR

 65,24

21.8.

 2,90

 3,53

 5,26  

 8,14  

A33N0

GLOBALPORTFOLIOONE (I) (A)

EUR

 154,25

21.8.

 2,73

 10,61

 -  

 -  

A2B4U

GLOBALPORTFOLIOONE (I) (T)

EUR

 158,26

21.8.

 2,72

 10,61

 27,30  

 63,05  

A27Z5

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (A)

EUR

 100,19

21.8.

 2,72

 4,82

 12,08  

 2,41  

A26Q3

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (T)

EUR

 106,55

21.8.

 2,71

 4,81

 12,05  

 2,40  

A0216

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (I) (T)

EUR

 138,97

21.8.

 2,64

 6,21

 15,61  

 15,37  

A1X8S

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (T)

EUR

 105,61

21.8.

 2,61

 4,66

 11,54  

 1,62  

A1X8R

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (A)

EUR

 99,87

21.8.

 2,61

 4,65

 11,54  

 1,62  

A10VY

CONDOR FUND (T)

EUR

 115,76

31.7.

 2,58

 4,08

 1,30  

 17,95  

A2B4T

GLOBALPORTFOLIOONE (R) (T)

EUR

 155,91

21.8.

 2,57

 10,34

 26,33  

 60,69  

A2V2V

V&G 1 (I) (T)

EUR

 100,10

21.8.

 2,50

 -0,21

 -0,80  

 -  

A2V2U

V&G 1 (I) (A)

EUR

 100,10

21.8.

 2,49

 -0,21

 -0,80  

 -  

A2PP1P

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (T)

EUR

 99,69

21.8.

 2,45

 4,40

 10,71  

 0,36  

A28S0

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (A)

EUR

 95,59

21.8.

 2,44

 4,37

 10,67  

 0,33  

78158

MACQUARIE GLOBAL MULTI ASSET STABLE DIVERSIFIED FUND (T)

EUR

 247,29

21.8.

 2,38

 5,23

 15,28  

 26,21  

A0J7U

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (R) (T)

EUR

 132,80

21.8.

 2,37

 5,83

 14,37  

 13,38  

63996

VINTAGE 14 (T)

EUR

 80,10

21.8.

 2,37

 5,26

 11,82  

 15,99