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A0J81 | LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (T) | EUR | 150,98 | 9.10. |   | 5,84 | 7,29 | 40,16 | 8,04 |  | A2CVR | LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (VT) | EUR | 102,70 | 9.10. | | 5,82 | 7,27 | 40,11 | 8,00 | | A3HFR | DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (M) | EUR | 105,61 | 9.10. | | 5,61 | - | - | - | | A2V2W | V&G 1 (I SPEZIAL) (T) | EUR | 105,58 | 9.10. | | 5,53 | 1,83 | 15,65 | - | | A38KG | VALUEDO FUND (I) (A) | EUR | 109,39 | 9.10. | | 5,51 | 6,00 | - | - | | 70740 | VPI WORLD INVEST | EUR | 79,76 | 9.10. | | 5,50 | 6,75 | 26,16 | 20,70 | | A2CN7 | WORLDCONCEPT (T) | EUR | 121,83 | 9.10. | | 5,46 | 7,42 | 24,88 | 21,30 | | A2CN8 | WORLDCONCEPT (VT-AUSLAND) | EUR | 123,84 | 9.10. | | 5,46 | 7,43 | 24,89 | 21,33 | | A1XCF | SUSTAINABLE ALPHA FUND (I) (A) | EUR | 144,46 | 9.10. | | 5,43 | 3,33 | 10,41 | 17,08 | | A1XCG | SUSTAINABLE ALPHA FUND (I) (T) | EUR | 145,33 | 9.10. | | 5,42 | 3,33 | 10,41 | 17,07 | | A1LJG | LLB PORTFOLIO AKTIEN INTERNATIONAL DACHFONDS (I) (T) | EUR | 283,98 | 9.10. | | 5,41 | 9,12 | 42,97 | 50,78 | | 81906 | ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (T) | EUR | 11,91 | 9.10. |  | 5,40 | 5,49 | 17,23 | 9,67 | | 82109 | ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (A) | EUR | 6,45 | 9.10. | | 5,39 | 5,39 | 17,27 | 9,51 | | 78158 | MACQUARIE GLOBAL MULTI ASSET STABLE DIVERSIFIED FUND (T) | EUR | 252,82 | 9.10. | | 5,27 | 6,73 | 28,41 | 28,30 | | A090M | ALBATROS (I) V | EUR | 10,628,49 | 9.10. | | 5,21 | 7,21 | 31,68 | 33,15 | | A1P0L | ALBATROS I A AUSLAND | EUR | 147,89 | 9.10. | | 5,21 | 5,67 | 27,74 | 29,17 | | A21M5 | LGT PB BALANCED (EUR) (R4) (T) | EUR | 1,316,92 | 9.10. | | 5,17 | 8,24 | 28,71 | 24,99 | | A1XCH | SUSTAINABLE ALPHA FUND (R) (T) | EUR | 136,74 | 9.10. | | 5,14 | 2,98 | 9,24 | 13,19 | | A325Z | BASE4CLASSIC (T) | EUR | 117,90 | 9.10. | | 5,13 | 6,16 | - | - | | A21M9 | LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R4) (T) | EUR | 1,187,46 | 9.10. | | 5,12 | 7,05 | 21,56 | 12,84 | |
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