A0XNA

WELTSTRATEGIE PLUS (R) (T)

EUR

 13,23

9.10.

 1,85

 4,67

 20,38  

 20,71  

A1KKT

SFC GLOBAL BALANCED (R) (VT)

EUR

 181,68

9.10.

 0,23

 4,65

 6,66  

 1,71  

76635

ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A)

EUR

 75,36

9.10.

 4,66

 4,64

 21,85  

 12,96  

A27Z5

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (A)

EUR

 100,76

9.10.

 3,30

 4,39

 19,25  

 2,76  

A26Q3

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (T)

EUR

 107,16

9.10.

 3,30

 4,38

 19,24  

 2,73  

A2UXP

SUSTINERI GLOBAL LEADERS (R)

EUR

 113,41

9.10.

 2,34

 4,30

 -  

 -  

A1X8S

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (T)

EUR

 106,19

9.10.

 3,18

 4,23

 18,69  

 1,96  

A1X8R

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (A)

EUR

 100,42

9.10.

 3,17

 4,23

 18,69  

 1,97  

61909

UF (T)

EUR

 170,49

9.10.

 2,99

 4,05

 17,60  

 9,22  

70635

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED T

EUR

 136,18

9.10.

 2,15

 3,99

 20,13  

 16,67  

A347R

FIXED INCOME ONE (I) (A)

EUR

 108,62

9.10.

 2,71

 3,98

 -  

 -  

70634

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED A

EUR

 98,57

9.10.

 2,15

 3,98

 20,13  

 16,66  

A2PP1P

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (T)

EUR

 100,21

9.10.

 2,98

 3,97

 17,80  

 0,69  

A28S0

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (A)

EUR

 96,08

9.10.

 2,97

 3,95

 17,77  

 0,66  

67573

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A)

EUR

 92,39

9.10.

 3,30

 3,92

 20,80  

 10,26  

67389

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (T)

EUR

 221,22

9.10.

 3,30

 3,91

 20,79  

 10,26  

81805

MACQUARIE BONDS EUROPE (T)

EUR

 139,24

9.10.

 2,45

 3,89

 18,73  

 -4,20  

A1E2B

MACQUARIE BONDS EUROPE (A)

EUR

 130,42

9.10.

 2,45

 3,89

 18,74  

 -4,20  

A347S

FIXED INCOME ONE (R) (A)

EUR

 108,54

9.10.

 2,64

 3,88

 -  

 -  

70633

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE T

EUR

 132,02

9.10.

 2,74

 3,85

 16,88  

 8,91