A10VY

CONDOR FUND (T)

EUR

 115,76

31.7.

 2,58

 4,08

 1,30  

 17,95  

73769

MACQUARIE BUSINESS CLASS (A)

EUR

 154,41

19.8.

 1,89

 4,05

 9,87  

 11,48  

A347S

FIXED INCOME ONE (R) (A)

EUR

 107,69

19.8.

 1,83

 3,97

 -  

 -  

A2RYS

PCI-CONCEPT GIESSWEIN (A)

EUR

 93,46

19.8.

 -0,25

 3,92

 2,18  

 -  

A0VLY

I-AM ALLSTARS CONSERVATIVE (I) (T)

EUR

 17,87

19.8.

 1,53

 3,90

 11,55  

 6,09  

61909

UF (T)

EUR

 168,20

19.8.

 1,61

 3,83

 9,49  

 8,19  

A23K1

LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (I) (T)

EUR

 102,93

19.8.

 3,11

 3,79

 13,52  

 -4,22  

63412

SOP2003 (T)

EUR

 1,494,25

19.8.

 0,53

 3,68

 9,08  

 -  

A1Z49

MOZART ONE (I) (T)

EUR

 156,13

19.8.

 19,47

 3,66

 -16,06  

 6,24  

81764

LLB STRATEGIE PKG (T)

EUR

 88,23

19.8.

 2,78

 3,64

 4,73  

 8,03  

A0XNA

WELTSTRATEGIE PLUS (R) (T)

EUR

 12,81

19.8.

 -1,39

 3,64

 10,43  

 17,74  

81763

LLB STRATEGIE PKG (A)

EUR

 65,16

19.8.

 2,78

 3,64

 4,73  

 8,03  

A2QS0

VPI STRATEGIE

EUR

 51,07

19.8.

 0,16

 3,55

 12,64  

 -  

70632

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE A

EUR

 86,24

19.8.

 0,78

 3,51

 7,92  

 7,20  

70633

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE T

EUR

 129,51

19.8.

 0,79

 3,51

 7,92  

 7,20  

A09F7

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE VT

EUR

 137,32

19.8.

 0,78

 3,50

 7,91  

 7,19  

A1Z0Q

IMIX MILLHOUSE (A)

EUR

 10,840,82

19.8.

 0,92

 3,45

 8,27  

 6,00  

A00EC

LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (VT)

EUR

 146,23

19.8.

 2,88

 3,45

 12,36  

 -5,86  

81502

LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (T)

EUR

 127,39

19.8.

 2,88

 3,43

 12,35  

 -5,87  

85941

LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (A)

EUR

 56,76

19.8.

 2,87

 3,43

 12,34  

 -5,88