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KAG: LLB Invest KAG
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81800 | SEILERN GLOBAL TRUST (T) | EUR | 302,95 | 27.2. |   | -7,85 | -12,48 | 0,76 | -6,91 |  | 93458 | SEILERN GLOBAL TRUST (A) | EUR | 180,87 | 27.2. | | -7,85 | -12,48 | 0,75 | -6,91 | | A1KKT | SFC GLOBAL BALANCED (R) (VT) | EUR | 185,88 | 27.2. |  | 4,20 | 4,16 | 6,97 | -7,98 | | A1G8A | LLB STAATSANLEIHEN EUR (I) (T) | EUR | 165,67 | 27.2. | | 1,79 | 1,63 | 8,09 | -12,48 | | A1G89 | LLB STAATSANLEIHEN EUR (I) (A) | EUR | 106,27 | 27.2. | | 1,80 | 1,64 | 8,09 | -12,48 | | 64234 | LLB STAATSANLEIHEN EUR (R) (T) | EUR | 160,08 | 27.2. | | 1,73 | 1,23 | 6,78 | -14,22 | | 68523 | LLB STAATSANLEIHEN EUR (R) (A) | EUR | 103,60 | 27.2. | | 1,73 | 1,23 | 6,78 | -14,22 | | 50027 | WIENER PRIVATBANK EUROPEAN PROPERTY (A) | EUR | 6,99 | 27.2. | | 9,73 | 6,55 | 11,81 | -18,70 | | 50028 | WIENER PRIVATBANK EUROPEAN PROPERTY (T) | EUR | 10,73 | 27.2. | | 9,60 | 6,45 | 11,77 | -18,72 | | A1Z49 | MOZART ONE (I) (T) | EUR | 161,29 | 27.2. | | 10,38 | 17,67 | -17,76 | -19,94 | | A0KLE | MOZART ONE (R) (T) | EUR | 148,97 | 27.2. | | 10,26 | 16,57 | -19,58 | -22,75 | | A0KML | MOZART ONE (R) (A) | EUR | 128,41 | 27.2. | | 10,26 | 16,55 | -19,66 | -22,82 | | A2UFH | ADVANCED TARGETS FUND (A) | EUR | 94,53 | 27.2. | | 4,44 | 12,72 | 12,70 | - | | A38XE | ADVANCED TARGETS FUND H (T2) | EUR | 115,32 | 27.2. | | 4,45 | 12,73 | - | - | | A3LF0 | APOLLO SMART ASSETS (I) | EUR | 103,585,40 | 27.2. | | 5,17 | - | - | - | | A3LF2 | APOLLO SMART ASSETS (R) | EUR | 103,02 | 27.2. | | 5,04 | - | - | - | | A3LF1 | APOLLO SMART ASSETS (R) | EUR | 102,77 | 27.2. | | 5,03 | - | - | - | | A2U2G | AURELIUS 1 (A) | EUR | 126,48 | 27.2. | | 2,77 | 9,16 | 45,48 | - | | A3260 | BASE4BALANCE (T) | EUR | 128,30 | 27.2. | | 3,84 | 10,45 | - | - | | A325Z | BASE4CLASSIC (T) | EUR | 120,96 | 27.2. | | 2,52 | 7,08 | - | - | |
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