A00AC

SOP 2006 (VT)

EUR

 1,344,93

19.8.

 0,02

 1,89

 3,22  

 -  

A1XCG

SUSTAINABLE ALPHA FUND (I) (T)

EUR

 141,23

19.8.

 2,45

 1,82

 0,08  

 19,74  

A1XCF

SUSTAINABLE ALPHA FUND (I) (A)

EUR

 140,38

19.8.

 2,45

 1,82

 0,07  

 19,74  

A09UW

SFC GLOBAL BALANCED (I) (VT)

EUR

 182,79

19.8.

 -4,21

 1,62

 2,78  

 2,90  

A1XCH

SUSTAINABLE ALPHA FUND (R) (T)

EUR

 132,94

19.8.

 2,22

 1,47

 -0,99  

 15,25  

A1X8H

AUSTRIA MÜNDEL (A)

EUR

 96,30

19.8.

 0,58

 1,38

 2,89  

 -4,50  

A2HT9

AUSTRIA MÜNDEL (VT)

EUR

 96,35

19.8.

 0,58

 1,38

 2,89  

 -4,51  

A2HT8

AUSTRIA MÜNDEL (T)

EUR

 96,23

19.8.

 0,57

 1,37

 2,88  

 -4,51  

A28DT

SWISS LIFE GSF - GLOBAL FIXED INCOME FUND

EUR

 89,84

19.8.

 0,53

 1,25

 -  

 -  

A1KKT

SFC GLOBAL BALANCED (R) (VT)

EUR

 173,17

19.8.

 -4,46

 1,22

 1,52  

 0,07  

A34DG

ZECH HOLDING FONDS (T)

EUR

 104,91

19.8.

 -0,02

 0,52

 -  

 -  

A1G8A

LLB STAATSANLEIHEN EUR (I) (T)

EUR

 161,63

19.8.

 -0,36

 0,34

 -2,73  

 -15,63  

A1G89

LLB STAATSANLEIHEN EUR (I) (A)

EUR

 103,68

19.8.

 -0,36

 0,34

 -2,73  

 -15,63  

A23K0

LLB AKTIEN IMMOBILIEN EUROPA (I) (T)

EUR

 96,90

19.8.

 5,87

 0,26

 -3,01  

 9,21  

68523

LLB STAATSANLEIHEN EUR (R) (A)

EUR

 101,29

19.8.

 -0,61

 -0,06

 -3,90  

 -17,31  

64234

LLB STAATSANLEIHEN EUR (R) (T)

EUR

 156,51

19.8.

 -0,61

 -0,06

 -3,90  

 -17,31  

A2V2W

V&G 1 (I SPEZIAL) (T)

EUR

 102,13

19.8.

 2,08

 -0,36

 1,25  

 -  

69808

FRS SUBSTANZ (T)

EUR

 161,86

19.8.

 0,86

 -0,46

 7,25  

 10,49  

A287K

PCI - DIVERSIFIED MULTI ASSET SELECT STRATEGY (T 1) (T)

EUR

 84,23

19.8.

 0,12

 -0,60

 -1,48  

 -5,21  

74625

LLB AKTIEN IMMOBILIEN EUROPA (R) (A)

EUR

 149,50

19.8.

 5,24

 -0,68

 -5,70  

 4,59