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A1G8A | LLB STAATSANLEIHEN EUR (I) (T) | EUR | 163,37 | 25.11. |   | 0,71 | 0,15 | 1,37 | -15,88 |  | A1G89 | LLB STAATSANLEIHEN EUR (I) (A) | EUR | 104,79 | 25.11. | | 0,71 | 0,14 | 1,36 | -15,88 | | A00AC | SOP 2006 (VT) | EUR | 1,353,91 | 25.11. | | 0,69 | 0,27 | 8,31 | - | | 61506 | WIENER PRIVATBANK EUROPEAN EQUITY (A) | EUR | 9,43 | 25.11. |  | 0,63 | 2,33 | 21,57 | 27,53 | | A2MMG | PCI - DIVERSIFIED MULTI ASSET SELECT STRATEGY (T 2) (T) | EUR | 96,33 | 25.11. | | 0,62 | 0,03 | 0,15 | - | | 61507 | WIENER PRIVATBANK EUROPEAN EQUITY (T) | EUR | 14,41 | 25.11. | | 0,59 | 2,30 | 21,62 | 27,51 | | A34DG | ZECH HOLDING FONDS (T) | EUR | 105,35 | 25.11. | | 0,40 | 0,19 | - | - | | 68523 | LLB STAATSANLEIHEN EUR (R) (A) | EUR | 102,27 | 25.11. | | 0,35 | -0,25 | 0,15 | -17,55 | | 64234 | LLB STAATSANLEIHEN EUR (R) (T) | EUR | 158,02 | 25.11. | | 0,35 | -0,25 | 0,14 | -17,55 | | 74650 | FWU TOP - KONSERVATIV (T) | EUR | 138,85 | 25.11. | | 0,08 | 0,01 | 9,07 | 0,03 | | A10X0 | WEALTH PRESERVATION FUND (T) | EUR | 11,95 | 31.10. | | -0,89 | -0,81 | 13,10 | 33,12 | | A2R9N | R&B NEXT ACTIVE (VT-AUSLAND) | EUR | 127,64 | 25.11. | | -1,42 | 0,46 | 55,45 | - | | A2R9M | R&B NEXT ACTIVE (T) | EUR | 127,15 | 25.11. | | -1,42 | 0,46 | 55,45 | - | | ARCUS | PCI - DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND (A) | EUR | 9,90 | 25.11. | | -1,97 | -3,50 | 6,50 | 15,50 | | A3AFR | FUTURE FUNDAMENTALS | EUR | 95,81 | 25.11. | | -2,44 | -2,96 | - | - | | A3G4H | BHS GLOBAL STOCK (I1) | EUR | 93,61 | 25.11. | | -2,50 | -6,39 | - | - | | A3G4J | BHS GLOBAL STOCK (I2) | EUR | 93,37 | 25.11. | | -2,74 | -6,63 | - | - | | A09UW | SFC GLOBAL BALANCED (I) (VT) | EUR | 185,07 | 25.11. | | -3,02 | -2,79 | 3,14 | -1,46 | | A1KKT | SFC GLOBAL BALANCED (R) (VT) | EUR | 175,15 | 25.11. | | -3,37 | -3,18 | 1,89 | -4,09 | | A2UXQ | SUSTINERI GLOBAL LEADERS (I) | EUR | 105,99 | 25.11. | | -4,48 | -5,83 | - | - | |
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