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A2HTD | VALUEDO FUND (R) (T) | EUR | 128,62 | 20.8. |   | 1,05 | 4,60 | 9,12 | 29,14 |  | A2WBF | VALUEDO FUND (S-I) (T) | EUR | 106,50 | 20.8. | | 1,76 | 5,74 | 11,71 | - | | A34CP | VENTITRÉ (VT) | EUR | 127,42 | 20.8. |  | 8,83 | 10,85 | - | - | | 63996 | VINTAGE 14 (T) | EUR | 80,03 | 20.8. |  | 2,28 | 5,11 | 11,72 | 15,94 | | A2QS0 | VPI STRATEGIE | EUR | 50,80 | 20.8. | | -0,37 | 2,77 | 12,79 | - | | 70740 | VPI WORLD INVEST | EUR | 76,83 | 20.8. | | 1,62 | 4,49 | 14,45 | 17,30 | | A026V | VPI WORLD SELECT | EUR | 96,86 | 20.8. | | 2,57 | 9,00 | 20,47 | 46,93 | | A39GG | WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (A) | EUR | 101,88 | 20.8. | | 1,17 | 2,23 | - | - | | A39GH | WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (VT) | EUR | 103,04 | 20.8. | | 1,19 | 2,27 | - | - | | A39GJ | WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (A) | EUR | 101,89 | 20.8. | | 1,13 | 2,18 | - | - | | A39GK | WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (VT) | EUR | 102,87 | 20.8. | | 1,12 | 2,15 | - | - | | A2T4B | WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (I) (A) | EUR | 109,04 | 20.8. | | -1,68 | 5,72 | 20,42 | - | | A38KQ | WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (I) (VT) | EUR | 121,35 | 20.8. | | -1,67 | 5,72 | - | - | | A2T4A | WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (A) | EUR | 108,13 | 20.8. | | -1,81 | 5,50 | 19,66 | - | | A2T49 | WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (T) | EUR | 113,20 | 20.8. | | -1,79 | 5,52 | 19,61 | - | | A38KP | WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (VT) | EUR | 120,89 | 20.8. | | -1,80 | 5,51 | - | - | | A10X0 | WEALTH PRESERVATION FUND (T) | EUR | 11,65 | 31.7. | | -3,38 | -4,31 | 10,67 | 33,43 | | A1YY3 | WELTSTRATEGIE PLUS (I) (T) | EUR | 120,03 | 20.8. | | -0,79 | 4,32 | 14,43 | 24,75 | | A0XNA | WELTSTRATEGIE PLUS (R) (T) | EUR | 12,80 | 20.8. | | -1,46 | 3,14 | 10,34 | 17,65 | | 61506 | WIENER PRIVATBANK EUROPEAN EQUITY (A) | EUR | 10,08 | 20.8. | | 4,35 | 5,50 | 22,75 | 33,22 | |
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