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A34DG | ZECH HOLDING FONDS (T) | EUR | 105,60 | 9.10. |   | 0,64 | 0,69 | - | - |  | A09UW | SFC GLOBAL BALANCED (I) (VT) | EUR | 191,88 | 9.10. |  | 0,55 | 5,08 | 7,98 | 4,60 | | A1G8A | LLB STAATSANLEIHEN EUR (I) (T) | EUR | 162,78 | 9.10. | | 0,35 | 0,41 | 5,45 | -15,75 | | A1G89 | LLB STAATSANLEIHEN EUR (I) (A) | EUR | 104,41 | 9.10. | | 0,34 | 0,41 | 5,45 | -15,75 | | A1KKT | SFC GLOBAL BALANCED (R) (VT) | EUR | 181,68 | 9.10. | | 0,23 | 4,65 | 6,66 | 1,71 | | ARCUS | PCI - DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND (A) | EUR | 10,12 | 9.10. | | 0,20 | -0,99 | 16,17 | 19,38 | | 64234 | LLB STAATSANLEIHEN EUR (R) (T) | EUR | 157,53 | 9.10. | | 0,04 | 0,01 | 4,19 | -17,42 | | 68523 | LLB STAATSANLEIHEN EUR (R) (A) | EUR | 101,95 | 9.10. | | 0,04 | 0,02 | 4,18 | -17,42 | | A2R9M | R&B NEXT ACTIVE (T) | EUR | 128,66 | 9.10. | | -0,25 | 10,80 | 70,10 | - | | A2R9N | R&B NEXT ACTIVE (VT-AUSLAND) | EUR | 129,15 | 9.10. | | -0,25 | 10,79 | 70,09 | - | | A3G4H | BHS GLOBAL STOCK (I1) | EUR | 95,57 | 9.10. | | -0,46 | - | - | - | | A3G4J | BHS GLOBAL STOCK (I2) | EUR | 95,35 | 9.10. | | -0,68 | - | - | - | | A10X0 | WEALTH PRESERVATION FUND (T) | EUR | 11,80 | 30.9. | | -2,13 | -1,49 | 10,86 | 33,64 | | 93458 | SEILERN GLOBAL TRUST (A) | EUR | 199,22 | 9.10. | | -3,14 | -3,26 | 23,11 | 10,11 | | 81800 | SEILERN GLOBAL TRUST (T) | EUR | 333,68 | 9.10. | | -3,14 | -3,26 | 23,11 | 10,11 | | A1WG9 | SEILERN GLOBAL TRUST (VT) | EUR | 346,68 | 9.10. | | -3,14 | -3,26 | 23,11 | 10,11 | | A3DC2 | DIVERSIFIED SYSTEMATIC RATES FUND (I) | EUR | 96,04 | 9.10. | | -5,47 | -4,05 | - | - | | A3DC1 | DIVERSIFIED SYSTEMATIC RATES FUND (I) | EUR | 95,74 | 9.10. | | -5,47 | -4,04 | - | - | | A0M5C | PP GLOBAL BALANCED (T) | EUR | 112,83 | 9.10. |  | -7,90 | -9,21 | 0,08 | 5,62 | | A3EZ0 | FTC SYSTEMATIC GLOBAL TREND (FOUNDER KLASSE) | EUR | 953,01 | 30.9. | | -8,51 | - | - | - | |
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