A0KLE

MOZART ONE (R) (T)

EUR

 122,06

28.11.

 -24,40

 -20,98

 -39,96  

 -32,39  

A0KML

MOZART ONE (R) (A)

EUR

 105,24

28.11.

 -24,45

 -21,04

 -40,00  

 -32,44  

A255F

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,180,82

28.11.

 -42,27

 10,23

 1,35  

 13,33  

A3DC1

DIVERSIFIED SYSTEMATIC RATES FUND (I)

EUR

 98,93

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DC2

DIVERSIFIED SYSTEMATIC RATES FUND (I)

EUR

 98,93

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3AFR

FUTURE FUNDAMENTALS

EUR

 98,60

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3AFS

GLOBAL X

EUR

 116,50

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DTH

MFC BASE M (A)

EUR

 104,37

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DBS

MOZART ONE (R)

EUR

 80,08

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2UXQ

SUSTINERI GLOBAL LEADERS (I)

EUR

 112,10

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2UXR

SUSTINERI GLOBAL LEADERS (I)(USD)

USD

 109,66

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2UXP

SUSTINERI GLOBAL LEADERS (R)

EUR

 111,91

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3B5Q

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(I)

EUR

 91,02

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3B5P

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(R)

EUR

 90,75

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3B5R

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(S-I)

EUR

 91,74

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A39GG

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (A)

EUR

 101,61

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A39GH

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (VT)

EUR

 101,64

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A39GJ

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (A)

EUR

 101,57

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A39GK

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (VT)

EUR

 101,55

28.11.

 -

 -

 -  

 -