A2PP1P

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (T)

EUR

 97,70

17.4.

 0,40

 5,29

 4,08  

 3,35  

A255J

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,226,85

17.4.

 -1,77

 5,28

 7,07  

 25,75  

A28S0

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (A)

EUR

 93,68

17.4.

 0,40

 5,27

 4,06  

 3,32  

A2C5C

I-AM CROSSOVER BONDS (R2) (VA-AUSLAND)

EUR

 99,28

17.4.

 0,48

 5,19

 7,83  

 16,06  

A23QN

I-AM CROSSOVER BONDS (R) (VT-AUSLAND)

EUR

 110,42

17.4.

 0,47

 5,18

 7,82  

 16,05  

A2C5B

I-AM CROSSOVER BONDS (R2) (A-AUSLAND)

EUR

 90,73

17.4.

 0,47

 5,18

 7,81  

 16,05  

A23QM

I-AM CROSSOVER BONDS (R) (A-AUSLAND)

EUR

 94,08

17.4.

 0,46

 5,17

 7,81  

 16,04  

A2J3U

LLB GLOBAL FMP I

USD

 88,54

17.4.

 1,11

 5,09

 15,14  

 -  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 11,96

17.4.

 -4,70

 4,82

 7,17  

 48,76  

A255K

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,226,98

17.4.

 -1,70

 4,81

 7,25  

 26,01  

67522

FAIR INVEST BALANCED (T)

EUR

 11,69

17.4.

 1,21

 4,75

 5,22  

 15,29  

A34CQ

HOLD AT FUND (VT)

EUR

 113,82

17.4.

 2,79

 4,74

 -  

 -  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 17,46

17.4.

 -4,69

 4,74

 6,79  

 48,34  

67521

FAIR INVEST BALANCED (A)

EUR

 8,22

17.4.

 1,11

 4,71

 5,25  

 15,29  

81805

MACQUARIE BONDS EUROPE (T)

EUR

 134,44

17.4.

 -1,08

 4,70

 2,47  

 -1,87  

A1E2B

MACQUARIE BONDS EUROPE (A)

EUR

 128,45

17.4.

 -1,08

 4,70

 2,47  

 -1,87  

A347R

FIXED INCOME ONE (I) (A)

EUR

 109,23

17.4.

 -0,10

 4,51

 -  

 -  

A0CWW

PORTFOLIO ANLEIHEN (VT)

EUR

 125,48

17.4.

 0,86

 4,43

 -0,34  

 -3,34  

A0CWV

PORTFOLIO ANLEIHEN (T)

EUR

 117,78

17.4.

 0,86

 4,42

 -0,31  

 -3,32  

A347S

FIXED INCOME ONE (R) (A)

EUR

 109,10

17.4.

 -0,13

 4,41

 -  

 -