A026V

VPI WORLD SELECT

EUR

 97,02

19.8.

 2,74

 9,59

 20,20  

 47,71  

A2RR9

LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (A)

USD

 94,70

19.8.

 8,75

 9,54

 40,68  

 -  

A2RRB

LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (VT)

USD

 105,55

19.8.

 8,74

 9,54

 40,68  

 -  

A2RRA

LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (T)

USD

 104,29

19.8.

 8,73

 9,54

 40,67  

 -  

A2UXQ

SUSTINERI GLOBAL LEADERS (I)

EUR

 110,42

19.8.

 -0,49

 9,49

 -  

 -  

A1X8N

NOAH F22 MULTI ASSET FONDS (A)

EUR

 103,19

19.8.

 -2,46

 9,27

 7,53  

 4,04  

A1X8P

NOAH F22 MULTI ASSET FONDS (T)

EUR

 102,90

19.8.

 -2,46

 9,26

 7,53  

 4,03  

A255K

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,352,20

19.8.

 8,33

 9,19

 21,91  

 24,77  

A2R9M

R&B NEXT ACTIVE (T)

EUR

 123,16

19.8.

 -4,88

 9,14

 39,02  

 -  

A2R9N

R&B NEXT ACTIVE (VT-AUSLAND)

EUR

 123,16

19.8.

 -4,88

 9,14

 39,02  

 -  

A2UXP

SUSTINERI GLOBAL LEADERS (R)

EUR

 109,82

19.8.

 -0,90

 9,00

 -  

 -  

A2U2T

GLOBAL DIVIDEND STRATEGY FUND (T)

EUR

 114,73

19.8.

 7,32

 8,94

 16,32  

 -  

A2U2U

GLOBAL DIVIDEND STRATEGY FUND (VT-AUSLAND)

EUR

 117,01

19.8.

 7,31

 8,94

 16,29  

 -  

75470

HYPO DYNAMIC EQUITY (T)

EUR

 21,51

19.8.

 -1,56

 8,82

 24,06  

 61,42  

A2PXJ

R&B AKTIEN GLOBAL AKTIV (R) (A)

EUR

 1,569,29

19.8.

 -2,12

 8,68

 31,87  

 -  

A2HTY

R&B AKTIEN GLOBAL AKTIV (R) (T)

EUR

 1,585,17

19.8.

 -2,12

 8,68

 31,83  

 66,14  

A255H

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,317,77

19.8.

 7,96

 8,60

 19,80  

 21,13  

A2R92

CHOICE-GLOBAL EQUITY FUND (I) (VT)

EUR

 135,63

19.8.

 -1,36

 8,57

 25,00  

 -  

A2R91

CHOICE-GLOBAL EQUITY FUND (I) (T)

EUR

 135,02

19.8.

 -1,36

 8,57

 25,00  

 -  

A255G

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,301,90

19.8.

 7,80

 8,37

 19,02  

 19,88