A26Q3

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (T)

EUR

 104,28

17.4.

 0,52

 5,70

 5,35  

 5,45  

49506

E+S ERFOLGS-INVEST (T)

EUR

 167,01

17.4.

 0,52

 6,24

 -1,04  

 28,08  

A1TVM

AL CORE GLOBAL MACRO FUND

USD

 1,380,72

17.4.

 0,51

 6,29

 14,80  

 31,69  

A1X8S

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (T)

EUR

 103,41

17.4.

 0,48

 5,54

 4,88  

 4,66  

A2C5C

I-AM CROSSOVER BONDS (R2) (VA-AUSLAND)

EUR

 99,28

17.4.

 0,48

 5,19

 7,83  

 16,06  

A23QN

I-AM CROSSOVER BONDS (R) (VT-AUSLAND)

EUR

 110,42

17.4.

 0,47

 5,18

 7,82  

 16,05  

A1X8R

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (A)

EUR

 97,79

17.4.

 0,47

 5,54

 4,87  

 4,65  

A2C5B

I-AM CROSSOVER BONDS (R2) (A-AUSLAND)

EUR

 90,73

17.4.

 0,47

 5,18

 7,81  

 16,05  

A23QM

I-AM CROSSOVER BONDS (R) (A-AUSLAND)

EUR

 94,08

17.4.

 0,46

 5,17

 7,81  

 16,04  

A3AFS

GLOBAL X

EUR

 116,11

17.4.

 0,44

 12,19

 -  

 -  

A2PP1P

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (T)

EUR

 97,70

17.4.

 0,40

 5,29

 4,08  

 3,35  

A28S0

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (A)

EUR

 93,68

17.4.

 0,40

 5,27

 4,06  

 3,32  

A0W60

MAHI546 (T)

EUR

 989,80

17.4.

 0,31

 2,13

 4,63  

 4,69  

A1NB6

MACQUARIE EURO CORPORATE BOND FUND (T)

EUR

 103,82

17.4.

 0,18

 5,88

 5,72  

 4,47  

A1G89

LLB STAATSANLEIHEN EUR (I) (A)

EUR

 105,21

17.4.

 0,14

 3,22

 -5,56  

 -12,66  

A1G8A

LLB STAATSANLEIHEN EUR (I) (T)

EUR

 162,45

17.4.

 0,14

 3,22

 -5,55  

 -12,66  

68523

LLB STAATSANLEIHEN EUR (R) (A)

EUR

 102,94

17.4.

 0,02

 2,81

 -6,69  

 -14,40  

64234

LLB STAATSANLEIHEN EUR (R) (T)

EUR

 157,50

17.4.

 0,02

 2,80

 -6,69  

 -14,40  

A1Z49

MOZART ONE (I) (T)

EUR

 130,68

17.4.

 -0,01

 -17,56

 -32,90  

 -3,29  

A1LJC

LLB PORTFOLIO RENTEN DACHFONDS (I) (T)

EUR

 115,16

17.4.

 -0,06

 3,96

 1,00  

 -1,68