99787

TURY VERMÖGENSVERWALTUNG (VT)

EUR

 69,43

9.10.

 8,52

 10,01

 27,84  

 27,89  

A3DTH

DER VERMÖGENSVERWALTER M (A)

EUR

 111,10

9.10.

 7,67

 10,00

 -  

 -  

A3B5Q

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(I)

EUR

 105,35

9.10.

 17,67

 9,96

 -  

 -  

A0V3F

CONSTANTIA MULTI INVEST 10 (V) (R)

EUR

 22,501,32

30.9.

 6,27

 9,95

 -  

 -  

A3530

GLOBAL ADVANTAGE STRATEGY FUND (VT)

EUR

 123,80

9.10.

 4,86

 9,91

 -  

 -  

70676

LLB PORTFOLIO AKTIEN DYNAMISCH (I) (A)

EUR

 77,41

9.10.

 11,05

 9,89

 32,30  

 17,23  

A08RS

S5 (T)

EUR

 127,56

9.10.

 6,34

 9,88

 45,40  

 14,56  

A2L48

ALBATROS DYNAMIC (AA)

EUR

 135,03

9.10.

 7,69

 9,88

 32,33  

 -  

A08S4

S5 (VT)

EUR

 134,86

9.10.

 6,34

 9,87

 45,40  

 14,55  

A352Z

GLOBAL ADVANTAGE STRATEGY FUND (T)

EUR

 123,10

9.10.

 4,81

 9,86

 -  

 -  

A1Z3B

ECOFIN GLOBAL FUND (A)

EUR

 157,54

9.10.

 6,27

 9,84

 34,45  

 41,47  

A255E

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,283,77

9.10.

 10,83

 9,82

 28,06  

 17,65  

A255D

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,271,02

9.10.

 10,70

 9,66

 27,49  

 16,67  

73298

ECOFIN GLOBAL FUND (T)

EUR

 156,08

9.10.

 6,00

 9,48

 33,09  

 40,04  

A3B5P

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(R)

EUR

 104,64

9.10.

 17,22

 9,41

 -  

 -  

A21PK

LLB PORTFOLIO AKTIEN DYNAMISCH (R) (T)

EUR

 79,17

9.10.

 10,57

 9,31

 30,15  

 15,16  

A255P

LGT PB GROWTH (EUR) (R)(T)

EUR

 1,510,78

9.10.

 5,06

 9,30

 37,18  

 40,05  

A255C

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,247,68

9.10.

 10,42

 9,30

 26,22  

 14,83  

75470

HYPO DYNAMIC EQUITY (T)

EUR

 22,44

9.10.

 2,70

 9,13

 43,00  

 65,27  

A1LJG

LLB PORTFOLIO AKTIEN INTERNATIONAL DACHFONDS (I) (T)

EUR

 283,98

9.10.

 5,41

 9,12

 42,97  

 50,78