A26F0

LLB PORTFOLIO RENTEN DACHFONDS (I) (A)

EUR

 111,69

17.4.

 -0,06

 3,92

 0,99  

 -1,76  

A347R

FIXED INCOME ONE (I) (A)

EUR

 109,23

17.4.

 -0,10

 4,51

 -  

 -  

76635

ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A)

EUR

 73,44

17.4.

 -0,11

 1,41

 7,82  

 11,88  

A0575

PCI - DIVERSIFIED BOND STRATEGY (A)

EUR

 94,19

17.4.

 -0,12

 2,81

 -2,25  

 -0,61  

A0576

PCI - DIVERSIFIED BOND STRATEGY (T)

EUR

 108,67

17.4.

 -0,12

 2,80

 -2,26  

 -0,62  

A347S

FIXED INCOME ONE (R) (A)

EUR

 109,10

17.4.

 -0,13

 4,41

 -  

 -  

A0QRB

LLB PORTFOLIO RENTEN DACHFONDS (R) (T)

EUR

 112,28

17.4.

 -0,16

 3,59

 -0,09  

 -3,36  

A26F1

LLB PORTFOLIO RENTEN DACHFONDS (R) (A)

EUR

 109,11

17.4.

 -0,16

 3,59

 -0,08  

 -3,35  

A0KLE

MOZART ONE (R) (T)

EUR

 121,73

17.4.

 -0,20

 -18,06

 -34,20  

 -6,44  

A0KML

MOZART ONE (R) (A)

EUR

 104,94

17.4.

 -0,20

 -18,10

 -34,26  

 -6,52  

A3DBS

MOZART ONE (R)

EUR

 79,86

17.4.

 -0,20

 -

 -  

 -  

67389

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (T)

EUR

 213,32

17.4.

 -0,39

 4,36

 7,19  

 14,64  

67573

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A)

EUR

 89,09

17.4.

 -0,39

 4,36

 7,20  

 14,64  

A2KQV

ADVISORY FLEXIBEL (T)

EUR

 121,70

17.4.

 -0,53

 0,60

 4,84  

 -  

A325Z

BASE4CLASSIC (T)

EUR

 111,53

17.4.

 -0,55

 3,84

 -  

 -  

A3DC1

DIVERSIFIED SYSTEMATIC RATES FUND (I)

EUR

 100,82

17.4.

 -0,77

 -

 -  

 -  

A3DC2

DIVERSIFIED SYSTEMATIC RATES FUND (I)

EUR

 100,82

17.4.

 -0,77

 -

 -  

 -  

A3GBM

SWISS LIFE GSF - GLOBAL FIXED INCOME FUND

EUR

 98,05

17.4.

 -0,78

 -

 -  

 -  

A28DT

SWISS LIFE GSF - GLOBAL FIXED INCOME FUND

EUR

 88,67

17.4.

 -0,78

 2,18

 -  

 -  

A3EYX

FTC SYSTEMATIC GLOBAL TREND (I)

USD

 993,61

31.3.

 -1,08

 -

 -  

 -