A1Z8K

I-AM GOLD EQUITIES FUND (I-2) (A)

EUR

 218,36

19.8.

 56,38

 56,62

 107,24  

 43,90  

A0J8S

I-AM GOLD EQUITIES FUND (I) (T)

EUR

 211,17

19.8.

 55,89

 55,83

 104,07  

 40,31  

A0J8T

I-AM GOLD EQUITIES FUND (I) (A)

EUR

 217,46

19.8.

 55,89

 55,83

 104,05  

 40,30  

A07HF

I-AM GOLD EQUITIES FUND (R) (VT)

EUR

 194,53

19.8.

 55,14

 54,67

 99,46  

 35,12  

A07HE

I-AM GOLD EQUITIES FUND (R) (T)

EUR

 189,00

19.8.

 55,13

 54,66

 99,41  

 35,09  

A2HTV

GUARDIAN TECH FUND (I) (VT)

EUR

 152,85

19.8.

 15,38

 58,43

 96,19  

 52,85  

A2HTU

GUARDIAN TECH FUND (I) (T)

EUR

 152,84

19.8.

 15,38

 58,42

 96,18  

 52,84  

A2MKF

GUARDIAN TECH FUND (R2) (T)

EUR

 122,18

19.8.

 15,33

 58,24

 95,39  

 -  

A2HTX

GUARDIAN TECH FUND (R1) (VT)

EUR

 149,62

19.8.

 15,85

 58,70

 94,21  

 49,62  

A2MKG

GUARDIAN TECH FUND (R2) (VT)

EUR

 121,06

19.8.

 14,09

 56,55

 93,29  

 -  

A2HTW

GUARDIAN TECH FUND (R1) (T)

EUR

 148,50

19.8.

 14,96

 57,49

 92,73  

 48,50  

49722

WSS-EUROPA (T)

EUR

 476,77

19.8.

 25,89

 23,24

 58,67  

 138,02  

A23JZ

LLB AKTIEN ÖSTERREICH EUR (I)

EUR

 159,79

19.8.

 42,77

 39,22

 57,80  

 143,72  

A1YH9

LLB AKTIEN ÖSTERREICH EUR (VT)

EUR

 269,69

19.8.

 42,17

 38,32

 54,59  

 135,43  

81503

LLB AKTIEN ÖSTERREICH EUR (T)

EUR

 244,49

19.8.

 42,17

 38,31

 54,59  

 135,42  

85949

LLB AKTIEN ÖSTERREICH EUR (A)

EUR

 200,25

19.8.

 42,14

 38,30

 54,57  

 135,41  

A0M4K

ALPIN GLOBAL TREND (I) (T)

EUR

 213,37

19.8.

 9,00

 35,89

 51,43  

 72,14  

A0M4L

ALPIN GLOBAL TREND (R) (T)

EUR

 194,73

19.8.

 9,58

 36,35

 50,10  

 68,52  

A2RR9

LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (A)

USD

 94,70

19.8.

 8,75

 9,54

 40,68  

 -  

A2RRB

LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (VT)

USD

 105,55

19.8.

 8,74

 9,54

 40,68  

 -