A0CLE

ACTIVE BOND SELECT (T)

EUR

 111,22

25.11.

 1,95

 2,00

 10,18  

 -2,66  

A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND (A)

EUR

 87,35

25.11.

 5,70

 2,82

 0,00  

 -  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 111,19

25.11.

 5,68

 2,81

 -0,01  

 -5,06  

A38XE

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 106,55

25.11.

 5,68

 2,81

 -  

 -  

A2KQV

ADVISORY FLEXIBEL (T)

EUR

 129,91

25.11.

 6,18

 7,99

 16,82  

 36,19  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 13,86

25.11.

 10,44

 11,06

 30,75  

 41,00  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 20,25

25.11.

 10,53

 11,08

 30,39  

 40,63  

A1TVM

AL CORE GLOBAL MACRO FUND

USD

 1,466,45

25.11.

 6,75

 6,25

 26,08  

 21,79  

A090M

ALBATROS (I) V

EUR

 10,563,77

25.11.

 4,57

 4,93

 27,82  

 29,29  

A2L48

ALBATROS DYNAMIC (AA)

EUR

 132,81

25.11.

 5,92

 6,09

 29,79  

 36,85  

A1P0L

ALBATROS I A AUSLAND

EUR

 146,99

25.11.

 4,57

 3,41

 24,00  

 25,43  

A0M4K

ALPIN GLOBAL TREND (I) (T)

EUR

 232,19

25.11.

 18,61

 21,55

 79,40  

 85,61  

A0M4L

ALPIN GLOBAL TREND (R) (T)

EUR

 211,49

25.11.

 19,01

 21,88

 77,80  

 81,62  

A3LF0

APOLLO SMART ASSETS (I)

EUR

 96,456,76

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3LF2

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 96,12

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3LF1

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 95,90

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

76635

ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A)

EUR

 74,91

25.11.

 4,03

 5,07

 17,12  

 9,22  

A2U2G

AURELIUS 1 (A)

EUR

 119,70

25.11.

 8,12

 8,44

 39,21  

 -  

A1X8H

AUSTRIA MÜNDEL (A)

EUR

 96,65

25.11.

 1,16

 0,91

 5,05  

 -3,43  

A2HT8

AUSTRIA MÜNDEL (T)

EUR

 96,79

25.11.

 1,16

 0,91

 5,06  

 -3,43