A0CLE

ACTIVE BOND SELECT (T)

EUR

 110,84

19.8.

 1,60

 3,13

 7,78  

 -1,48  

A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND (A)

EUR

 84,53

19.8.

 2,29

 2,84

 -3,20  

 -  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 107,60

19.8.

 2,27

 2,84

 -3,21  

 -6,06  

A38XE

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 103,12

19.8.

 2,28

 2,84

 -  

 -  

A2KQV

ADVISORY FLEXIBEL (T)

EUR

 132,91

19.8.

 8,63

 8,07

 17,73  

 -  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 14,19

19.8.

 13,07

 20,97

 30,42  

 61,25  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 20,72

19.8.

 13,10

 20,89

 29,99  

 60,74  

82109

ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (A)

EUR

 6,35

19.8.

 3,76

 7,08

 8,36  

 8,92  

81906

ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (T)

EUR

 11,71

19.8.

 3,63

 6,94

 8,23  

 8,93  

A1TVM

AL CORE GLOBAL MACRO FUND

USD

 1,433,10

19.8.

 4,32

 4,11

 21,79  

 22,64  

A090M

ALBATROS (I) V

EUR

 10,405,15

19.8.

 3,00

 6,24

 20,67  

 32,92  

A2L48

ALBATROS DYNAMIC (AA)

EUR

 130,67

19.8.

 4,21

 7,98

 20,02  

 -  

A1P0L

ALBATROS I A AUSLAND

EUR

 144,79

19.8.

 3,00

 4,72

 17,07  

 28,95  

A0M4K

ALPIN GLOBAL TREND (I) (T)

EUR

 213,37

19.8.

 9,00

 35,89

 51,43  

 72,14  

A0M4L

ALPIN GLOBAL TREND (R) (T)

EUR

 194,73

19.8.

 9,58

 36,35

 50,10  

 68,52  

A3LF0

APOLLO SMART ASSETS (I)

EUR

 97,373,47

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3LF2

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 97,24

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3LF1

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 97,08

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

76635

ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A)

EUR

 75,10

19.8.

 4,30

 5,31

 15,39  

 14,10  

A2U2G

AURELIUS 1 (A)

EUR

 115,43

19.8.

 4,26

 9,88

 29,38  

 -