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A3EAD5 | AEGON ABSOLUTE RETURN BD.FD.B GBP | GBP | 12,94 | 28.11. |   | 5,49 | 7,27 | 11,35 | - |  | A3EAD6 | AEGON ABSOLUTE RETURN BD.FD.B GBP | GBP | 10,09 | 28.11. | | 5,49 | 7,27 | 7,21 | - | | A1W9Q9 | AEGON ABSOLUTE RETURN BD.FD.C EUR H | EUR | 11,04 | 28.11. |  | 4,12 | 5,79 | 6,34 | 8,56 | | A2AMF4 | AEGON ABSOLUTE RETURN BD.FD.C GBP | GBP | 12,87 | 28.11. | | 5,49 | 7,27 | 11,35 | - | | A3CZZM | AEGON ALT.RISK PREMIA FUND I EUR | EUR | 9,77 | 27.11. | | 1,23 | 1,74 | -2,68 | - | | A3CZZL | AEGON ALT.RISK PREMIA FUND Z EUR | EUR | 9,94 | 27.11. | | 1,66 | 2,22 | -1,32 | - | | A3EAD1 | AEGON ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND, EUR CLASS B, CAP | EUR | 10,61 | 27.11. | | 1,29 | 1,82 | - | - | | AEGON1 | AEGON EURO.ABS FD.A CHF H | CHF | 10,44 | 27.11. | | 3,71 | 4,30 | 4,76 | - | | AEGON2 | AEGON EURO.ABS FD.A EUR | EUR | 11,06 | 27.11. | | 6,11 | 6,92 | - | - | | AEGO26 | AEGON EURO.ABS FD.A EUR | EUR | 10,14 | 27.11. | | 6,11 | 6,92 | - | - | | AEGON3 | AEGON EURO.ABS FD.A GBP H | GBP | 11,97 | 27.11. | | 7,43 | 8,35 | - | - | | AEGON5 | AEGON EURO.ABS FD.A USD H | USD | 12,43 | 27.11. | | 7,59 | 8,58 | - | - | | A2JFWS | AEGON EURO.ABS FD.B EUR | EUR | 11,91 | 27.11. | | 6,46 | 7,31 | 10,83 | 12,57 | | A3CSXB | AEGON EURO.ABS FD.I AUD H | AUD | 9,91 | 27.11. | | 6,99 | 7,86 | 8,20 | - | | A2QCAR | AEGON EURO.ABS FD.I CHF H | CHF | 10,64 | 27.11. | | 4,00 | 4,62 | 5,73 | - | | A2H8ZG | AEGON EURO.ABS FD.I EUR | EUR | 11,92 | 27.11. | | 6,47 | 7,32 | 10,87 | 12,64 | | AEGON6 | AEGON EURO.ABS FD.I GBP H | GBP | 10,29 | 27.11. | | 7,75 | 8,70 | 16,08 | - | | A2QCBL | AEGON EURO.ABS FD.I GBP H | GBP | 12,41 | 27.11. | | 7,75 | 8,70 | - | - | | A2JM9S | AEGON EURO.ABS FD.I USD H | USD | 12,77 | 27.11. | | 7,92 | 8,94 | - | - | | AABS01 | AEGON EURO.ABS FD.I USD H | USD | 10,08 | 27.11. | | 7,94 | 8,97 | 11,60 | - | |
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