| AEGON ABSOLUTE RETURN BOND FUND, STERLING CLASS B, DIST |
    
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| DAX | 23.124,05 | -125,60 | -0,54% |
| TecDax | 3.684,77 | -12,34 | -0,33% |
| MDAX | 29.102,91 | -247,32 | -0,84% |
| Dow Jones (EOD) | 40.829,00 | -389,83 | -0,95% |
| Nasdaq 100 | 19.791,35 | -176,60 | -0,88% |
| S & P 500 (EOD) | 5.606,91 | -43,47 | -0,77% |
| SMI | 12.230,58 | -2,45 | -0,02% |
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| EUR/US$ | 1,1359 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Yen | 162,7040 | 0,78 | 0,48% |
| EUR/CHF | 0,9334 | -0,00 | -0,13% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8500 | -0,00 | -0,05% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | -0,10% |
| CHF/US$ | 1,2169 | 0,01 | 0,51% |
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| baha Brent Indication | 61,54 | -0,13 | -0,21% |
| Gold | 3.374,17 | -17,95 | -0,53% |
| Silber | 32,90 | -0,11 | -0,35% |
| Platin | 988,47 | 5,00 | 0,51% |
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