A1JH61

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS B, DIST

USD

 15,00

8.11.

 9,03

 19,58

 2,55  

 24,75  

A3EAEV

AEGON STRATEGIC GLOBAL BD.F.B USD

USD

 13,72

8.11.

 9,03

 19,58

 2,56  

 25,27  

A3DD5L

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS X, CAP

USD

 10,42

8.11.

 8,90

 19,42

 2,18  

 -  

A1JTXC

AEGON STRATEGIC GLOBAL BD.F.B GBP H

GBP

 6,67

8.11.

 8,69

 19,07

 -1,03  

 -  

A2AMF3

AEGON STRATEGIC GLOBAL BD.F.B GBP H

GBP

 15,52

8.11.

 8,65

 19,02

 0,04  

 -  

A2DY3Q

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, EURO (HEDGED) CLASS S, DIST

EUR

 9,77

8.11.

 7,49

 19,01

 -3,19  

 15,18  

A1J1C3

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS A, CAP

USD

 16,37

8.11.

 8,33

 18,70

 0,28  

 20,68  

A3DD5K

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS G, CAP

USD

 10,14

8.11.

 8,24

 18,60

 0,07  

 -  

A3EAET

AEGON STRATEGIC GLOBAL BD.F.A GBP H

GBP

 14,91

8.11.

 7,97

 18,18

 -2,08  

 -  

A3DD5J

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS D, CAP

USD

 9,91

8.11.

 7,69

 17,91

 -1,70  

 -  

A3EAEU

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, EURO (HEDGED) CLASS I, CAP

EUR

 11,993,66

8.11.

 7,28

 17,35

 -4,10  

 -  

A3D1XV

AEGON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, EURO (BRL HEDGED) CLASS B, CAP

EUR

 11,18

8.11.

 7,38

 16,86

 -  

 -  

A1JH60

AEGON STRATEGIC GLOBAL BD.F.B EUR H

EUR

 8,37

7.11.

 6,60

 16,67

 -4,50  

 12,56  

A117BE

AEGON STRATEGIC GLOBAL BD.F.B EUR H

EUR

 12,65

7.11.

 6,56

 16,63

 -4,65  

 12,82  

A1J1C2

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, EURO (HEDGED) CLASS A, CAP

EUR

 13,33

8.11.

 6,69

 16,61

 -5,94  

 9,84  

A1W2KB

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, EURO (HEDGED) CLASS A, DIST

EUR

 8,45

8.11.

 6,69

 16,58

 -6,03  

 9,45  

A3EYMB

AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS J, CAP

USD

 11,86

8.11.

 9,96

 16,58

 -  

 -  

A3EGBL

AEGON HIGH YIELD GLOBAL BD.F.S USD

USD

 12,66

8.11.

 9,76

 16,32

 -  

 -  

A2DX1R

AEGON GL.DIVERSIFIED INCOME FD.A USD H

USD

 14,44

8.11.

 8,77

 16,32

 11,68  

 25,14  

A2DX1Q

AEGON GL.DIVERSIFIED INCOME FD.A USD H

USD

 9,88

8.11.

 8,72

 16,26

 11,64  

 25,08