| AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, STERLING (HEDGED) CLASS A, DIST |
    
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| DAX | 25.352,48 | 90,84 | 0,36% |
| TecDax | 3.832,13 | 11,89 | 0,31% |
| MDAX | 32.225,16 | 57,99 | 0,18% |
| Dow Jones (EOD) | 49.504,07 | 237,96 | 0,48% |
| Nasdaq 100 | 25.766,26 | 259,16 | 1,02% |
| S & P 500 (EOD) | 6.966,28 | 44,82 | 0,65% |
| SMI | 13.421,82 | 71,00 | 0,53% |
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| EUR/US$ | 1,1681 | 0,00 | 0,41% |
| EUR/Yen | 184,3925 | 0,66 | 0,36% |
| EUR/CHF | 0,9312 | -0,00 | -0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8677 | -0,00 | -0,04% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,17% |
| CHF/US$ | 1,2544 | 0,01 | 0,56% |
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| baha Brent Indication | 62,84 | -0,13 | -0,21% |
| Gold | 4.592,70 | 97,31 | 2,16% |
| Silber | 78,01 | 2,63 | 3,49% |
| Platin | 2.376,76 | 77,07 | 3,35% |
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