A2QCBL

AEGON EUROPEAN ABS FUND, STERLING CLASS I - HEDGED, CAP

GBP

 13,35

17.4.

 1,39

 5,71

 23,07  

 -  

A2AHG7

AEGON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, US DOLLAR CLASS B, CAP

USD

 23,61

20.4.

 -0,84

 21,22

 23,03  

 -14,50  

A3EAEU

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, EURO (HEDGED) CLASS I, CAP

EUR

 12,955,99

20.4.

 -0,58

 4,58

 22,83  

 4,74  

A3D97P

AEGON EURO.ABS FD.A USD H

USD

 13,32

17.4.

 1,32

 5,51

 22,51  

 -  

A3C3VW

AEGON EURO.ABS FD.I USD H

USD

 10,05

17.4.

 1,43

 5,86

 21,93  

 -  

A3D97N

AEGON EURO.ABS FD.A GBP H

GBP

 12,82

17.4.

 1,31

 5,39

 21,93  

 -  

A2DW93

AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND, SWISS FRANC (HEDGED) CLASS B, CAP

CHF

 14,99

20.4.

 0,24

 6,25

 21,18  

 13,34  

A3DD5N

AEGON INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS S, CAP

USD

 11,48

20.4.

 0,56

 8,57

 20,61  

 7,47  

A1J1C2

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, EURO (HEDGED) CLASS A, CAP

EUR

 14,27

20.4.

 -0,74

 3,92

 20,42  

 1,40  

A1W2KB

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, EURO (HEDGED) CLASS A, DIST

EUR

 8,59

20.4.

 -0,80

 3,87

 20,35  

 1,30  

A14L70

AEGON INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS B, DIST

USD

 12,28

20.4.

 0,53

 8,47

 20,25  

 6,93  

A3EGBM

AEGON INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS B, CAP

USD

 12,29

20.4.

 0,53

 8,47

 20,23  

 -  

A2H8Z5

AEGON INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND, STERLING (HEDGED) CLASS S, DIST

GBP

 9,37

20.4.

 0,52

 8,32

 20,05  

 5,48  

A3EAD5

AEGON ABSOLUTE RETURN BOND FUND, STERLING CLASS B, CAP

GBP

 14,03

20.4.

 0,87

 5,86

 19,96  

 20,37  

A2AMF4

AEGON ABSOLUTE RETURN BOND FUND, STERLING CLASS C, CAP

GBP

 13,96

20.4.

 0,87

 5,86

 19,96  

 20,37  

A3DD5C

AEGON INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS X, CAP

USD

 10,41

20.4.

 0,50

 8,36

 19,88  

 6,39  

A3CSXB

AEGON EUROPEAN ABS FUND, AUD CLASS I HEDGED INCOME, DIST

AUD

 9,92

17.4.

 1,36

 5,47

 19,48  

 -  

A3EAD7

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, STERLING (HEDGED) CLASS B, DIST

GBP

 11,36

20.4.

 4,01

 16,10

 19,28  

 5,04  

A2AMF2

AEGON INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND, STERLING (HEDGED) CLASS B, CAP

GBP

 8,25

20.4.

 0,48

 8,18

 18,99  

 4,34  

A1J1C4

AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND, SWISS FRANC (HEDGED) CLASS A, CAP

CHF

 15,77

20.4.

 0,01

 5,47

 18,59  

 9,26