| AEGON INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS S, CAP |
    
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| DAX | 19.514,46 | 88,73 | 0,46% |
| TecDax | 3.404,66 | 7,83 | 0,23% |
| MDAX | 26.270,53 | 44,71 | 0,17% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.726,57 | 16,77 | 0,14% |
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| EUR/US$ | 1,0554 | 0,00 | 0,00% |
| EUR/Yen | 158,5133 | -1,43 | -0,89% |
| EUR/CHF | 0,9304 | -0,00 | -0,18% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8317 | -0,00 | -0,02% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,67% |
| CHF/US$ | 1,1344 | 0,00 | 0,11% |
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| baha Brent Indication | 72,81 | 0,02 | 0,02% |
| Gold | 2.662,65 | 21,41 | 0,81% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 944,47 | 7,13 | 0,76% |
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