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A3DD5Q | AEGON EURO.ABS FD.Z GBP H | GBP | 11,81 | 7.11. |   | 7,70 | 9,53 | 16,41 | - |  | AABS01 | AEGON EURO.ABS FD.I USD H | USD | 10,04 | 7.11. | | 7,60 | 9,47 | 11,15 | - | | A2JM9S | AEGON EURO.ABS FD.I USD H | USD | 12,73 | 7.11. | | 7,58 | 9,44 | - | - | | A1C8XC | AEGON INV.GRADE GL.BOND FD.A GBP | GBP | 5,25 | 8.11. | | 2,63 | 9,20 | -9,41 | - | | AEGON6 | AEGON EURO.ABS FD.I GBP H | GBP | 10,26 | 7.11. | | 7,40 | 9,17 | 15,72 | - | | A2QCBL | AEGON EURO.ABS FD.I GBP H | GBP | 12,37 | 7.11. | | 7,40 | 9,17 | - | - | | AEGON5 | AEGON EURO.ABS FD.A USD H | USD | 12,40 | 7.11. | | 7,27 | 9,08 | - | - | | AEGON3 | AEGON EURO.ABS FD.A GBP H | GBP | 11,93 | 7.11. | | 7,10 | 8,82 | - | - | | A2DW94 | AEGON HIGH YIELD GLOBAL BD.F.A USD | USD | 10,37 | 8.11. | | 2,71 | 8,74 | -4,57 | - | | A1W2KA | AEGON INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND, EURO (HEDGED) CLASS B, CAP | EUR | 12,19 | 8.11. | | 2,10 | 8,62 | -10,22 | -2,11 | | A1JMYT | AEGON HIGH YIELD GLOBAL BD.F.A GBP H | GBP | 4,59 | 8.11. | | 2,45 | 8,37 | -6,25 | - | | A3CSXB | AEGON EURO.ABS FD.I AUD H | AUD | 9,88 | 7.11. | | 6,66 | 8,28 | 7,80 | - | | A3DD59 | AEGON EURO.ABS FD.Z EUR | EUR | 12,16 | 7.11. | | 6,47 | 8,09 | 11,53 | - | | A2H8ZG | AEGON EURO.ABS FD.I EUR | EUR | 11,89 | 7.11. | | 6,20 | 7,78 | 10,55 | 12,56 | | A2JFWS | AEGON EURO.ABS FD.B EUR | EUR | 11,88 | 7.11. | | 6,19 | 7,77 | 10,51 | 12,50 | | A1XDCW | AEGON INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND, EURO (HEDGED) CLASS A, CAP | EUR | 11,29 | 8.11. | | 1,40 | 7,76 | -12,38 | -5,94 | | A3D1TM | AEGON EURO.ABS FD.K EUR | EUR | 11,30 | 7.11. | | 6,18 | 7,76 | 10,53 | - | | A1W4WM | AEGON INV.GRADE GL.BOND FD.A EUR H | EUR | 6,67 | 8.11. | | 1,40 | 7,75 | -12,36 | -5,96 | | AEGON2 | AEGON EURO.ABS FD.A EUR | EUR | 11,04 | 7.11. | | 5,86 | 7,38 | - | - | | AEGO26 | AEGON EURO.ABS FD.A EUR | EUR | 10,12 | 7.11. | | 5,86 | 7,38 | - | - | |
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