A2H7RW

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F2 DIS

EUR

 25,856,72

14.1.

 1,42

 8,68

 21,67  

 13,43  

A2H7RX

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F3 CAP

EUR

 70,925,30

14.1.

 1,43

 8,92

 26,68  

 19,81  

A2H7RY

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F3 DIS

EUR

 65,580,83

14.1.

 1,43

 8,92

 22,44  

 14,62  

A2H7RZ

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F4 CAP

EUR

 271,891,70

14.1.

 1,44

 9,20

 27,64  

 21,27  

A14PYK

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED I CAP

EUR

 1,660,18

14.1.

 1,44

 9,18

 27,57  

 21,19  

A14PYL

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED I DIS

EUR

 1,497,55

14.1.

 1,44

 9,18

 23,31  

 15,95  

A0YJYB

SGKB (LUX) FUND - AKTIEN WELT B

CHF

 145,19

14.1.

 2,61

 12,64

 26,42  

 27,06  

A0YJYC

SGKB (LUX) FUND - AKTIEN WELT I

CHF

 167,90

14.1.

 2,64

 13,54

 29,48  

 32,24  

808387

SGKB (LUX) FUND - DANUBE TIGER (EUR) B

EUR

 324,71

14.1.

 4,37

 46,62

 71,55  

 71,00  

A0YH9B

SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR B

EUR

 116,51

14.1.

 0,41

 2,62

 6,52  

 -7,46  

A1JNAL

SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR I

EUR

 121,23

14.1.

 0,41

 2,89

 7,31  

 -6,30