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A2PEH7 | MULTICO.SICAV-J.B.GL.EXC.EQ.K CHF | CHF | 183,48 | 7.11. |   | 25,89 | 28,78 | 12,76 | 68,18 |  | A2PEH9 | MULTICO.SICAV-J.B.GL.EXC.EQ.K EUR | EUR | 221,46 | 7.11. | | 24,18 | 31,44 | 26,68 | 96,12 | | A2P1JD | MULTICO.SICAV-J.B.GL.EXC.EQ.K GBP | GBP | 202,98 | 7.11. | | 19,19 | 25,83 | 23,71 | - | | A1T9BU | MULTICO.SICAV-J.B.GL.EXC.EQ.K USD | USD | 313,68 | 7.11. | | 21,54 | 32,99 | 18,21 | - | | A1T9BS | MULTICO.SICAV-J.B.GL.EXC.EQ.KH CHF | CHF | 320,36 | 7.11. | | 17,50 | 27,63 | 5,18 | - | | A1T9BR | MULTICO.SICAV-J.B.GL.EXC.EQ.KH EUR | EUR | 372,82 | 7.11. | | 19,75 | 30,56 | 10,60 | 74,10 | | A2QB3H | MULTICO.SICAV-J.B.GL.EXC.EQ.V EUR | EUR | 169,48 | 7.11. | | 24,44 | 31,77 | 27,54 | - | | A2H6WA | MULTICO.SICAV-J.B.MM F.INC.UN.AH EUR | EUR | 72,68 | 7.11. | | 3,09 | 5,56 | -8,08 | -5,97 | | A2H6WB | MULTICO.SICAV-J.B.MM F.INC.UN.B USD | USD | 106,77 | 7.11. | | 4,55 | 7,37 | -2,28 | 2,89 | | A2H6WJ | MULTICO.SICAV-J.B.MM F.INC.UN.K USD | USD | 108,63 | 7.11. | | 4,77 | 7,64 | -1,55 | 4,18 | | A2H6WN | MULTICO.SICAV-J.B.MM F.INC.UN.KAH EUR | EUR | 74,73 | 7.11. | | 3,32 | 5,82 | -7,40 | -4,81 | | A2H6WL | MULTICO.SICAV-J.B.MM F.INC.UN.KH EUR | EUR | 93,73 | 7.11. | | 3,33 | 5,83 | -7,39 | -4,78 | | A143YH | MULTICO.SICAV-JB EQ.GL.EX.EU.K EUR | EUR | 168,95 | 7.11. | | 3,06 | 12,55 | -0,91 | 38,34 | | A1XA7C | MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY CHF B | CHF | 47,54 | 7.11. | | -1,45 | -4,25 | -8,45 | 21,52 | | A1XA7E | MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY EUR A HEDGED | EUR | 42,34 | 7.11. | | 0,65 | -1,83 | -4,17 | 27,40 | | A1XA7F | MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY EUR B HEDGED | EUR | 54,85 | 7.11. | | 0,62 | -1,84 | -4,19 | 27,44 | | A0JJUS | MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY USD A | USD | 60,07 | 7.11. | | 2,10 | -0,13 | 2,89 | 42,32 | | A0JJUT | MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY USD B | USD | 77,78 | 7.11. | | 2,10 | -0,12 | 2,88 | 42,51 | | A0JJUU | MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY USD C | USD | 89,46 | 7.11. | | 2,80 | 0,68 | 5,38 | 48,11 | | A1T9B8 | MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE CHF CH HEDGED | CHF | 236,21 | 7.11. | | 13,36 | 18,38 | 15,99 | - | |
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