A2H7RW

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F2 DIS

EUR

 25,846,16

9.1.

 1,38

 7,63

 23,17  

 13,54  

A2H7RX

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F3 CAP

EUR

 70,894,26

9.1.

 1,39

 7,86

 28,24  

 19,93  

A2H7RY

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F3 DIS

EUR

 65,552,09

9.1.

 1,39

 7,86

 23,95  

 14,73  

A2H7RZ

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F4 CAP

EUR

 271,763,20

9.1.

 1,40

 8,14

 29,21  

 21,39  

A14PYK

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED I CAP

EUR

 1,659,40

9.1.

 1,39

 8,12

 29,14  

 21,31  

A14PYL

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED I DIS

EUR

 1,496,85

9.1.

 1,39

 8,12

 24,84  

 16,06  

A0YJYB

SGKB (LUX) FUND - AKTIEN WELT B

CHF

 145,44

9.1.

 2,78

 11,65

 29,75  

 28,11  

A0YJYC

SGKB (LUX) FUND - AKTIEN WELT I

CHF

 168,17

9.1.

 2,81

 12,54

 32,89  

 33,32  

808387

SGKB (LUX) FUND - DANUBE TIGER (EUR) B

EUR

 318,49

9.1.

 2,37

 43,80

 68,87  

 69,15  

A0YH9B

SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR B

EUR

 116,27

9.1.

 0,20

 2,03

 6,87  

 -7,54  

A1JNAL

SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR I

EUR

 120,98

9.1.

 0,21

 2,28

 7,66  

 -6,38