A3EWZF

REDWHEEL SUSTAINABLE EMERGING MARKETS FUND I USD

USD

 148,57

26.2.

 11,41

 34,08

 -  

 -  

A417M1

REDWHEEL SUSTAINABLE EMERGING MARKETS FUND ZM USD

USD

 150,36

26.2.

 11,50

 34,73

 -  

 -  

A14NCZ

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F CAP (RESTRICTED)

EUR

 1,515,06

26.2.

 2,49

 6,67

 27,24  

 19,13  

A14NC0

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F DIS (RESTRICTED)

EUR

 1,340,83

26.2.

 2,49

 6,67

 27,23  

 19,12  

A2H7RT

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F1 CAP

EUR

 13,723,95

26.2.

 2,52

 6,90

 28,08  

 20,44  

A2H7RU

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F1 DIS

EUR

 12,683,01

26.2.

 2,52

 6,90

 23,78  

 15,20  

A2H7RV

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F2 CAP

EUR

 27,978,99

26.2.

 2,56

 7,18

 29,03  

 21,89  

A2H7RW

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F2 DIS

EUR

 26,147,33

26.2.

 2,56

 7,18

 24,71  

 16,59  

A2H7RX

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F3 CAP

EUR

 71,741,03

26.2.

 2,60

 7,41

 29,85  

 23,15  

A2H7RY

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F3 DIS

EUR

 66,334,95

26.2.

 2,60

 7,41

 25,50  

 17,81  

A2H7RZ

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F4 CAP

EUR

 275,099,80

26.2.

 2,64

 7,69

 30,83  

 24,68  

A14PYK

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED I CAP

EUR

 1,679,74

26.2.

 2,64

 7,67

 30,76  

 24,58  

A14PYL

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED I DIS

EUR

 1,515,20

26.2.

 2,64

 7,67

 26,40  

 19,19  

A0YJYB

SGKB (LUX) FUND - AKTIEN WELT B

CHF

 145,32

26.2.

 2,70

 5,95

 27,33  

 27,74  

A0YJYC

SGKB (LUX) FUND - AKTIEN WELT I

CHF

 168,21

26.2.

 2,83

 6,79

 30,41  

 32,95  

808387

SGKB (LUX) FUND - DANUBE TIGER (EUR) B

EUR

 347,32

26.2.

 11,64

 42,25

 80,16  

 80,97  

A0YH9B

SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR B

EUR

 117,40

26.2.

 1,17

 1,85

 9,27  

 -5,66  

A1JNAL

SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR I

EUR

 122,19

26.2.

 1,21

 2,10

 10,09  

 -4,48