A0JMGP

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND I INC EUR HEDGED

EUR

 18,48

11.11.

 9,14

 13,67

 -5,41  

 10,60  

A0RPH4

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC USD

USD

 14,71

11.11.

 6,33

 13,66

 -8,84  

 9,42  

A0M74D

MULTIF.SICAV CARNOT EFFICIENT EN.C CHF

CHF

 1,968,40

11.11.

 1,45

 13,65

 -16,09  

 -  

A3DNS0

MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA A-SHARE FUND I-ACCUMULATION USD

USD

 8,66

11.11.

 15,93

 13,65

 -  

 -  

A2PR64

CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME F ACC EUR

EUR

 12,17

11.11.

 6,85

 13,63

 -1,78  

 21,70  

A0MUP4

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR HEDGED

EUR

 17,69

11.11.

 8,82

 13,31

 -6,82  

 8,32  

A2PR62

CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME R ACC EUR

EUR

 11,85

11.11.

 6,56

 13,29

 -3,34  

 18,50  

A2PR60

CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME I ACC EUR

EUR

 11,97

11.11.

 6,59

 13,25

 -2,76  

 19,70  

A1JSUQ

MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND A-ACCUMULATION GBP

GBP

 21,17

11.11.

 9,58

 13,21

 -18,67  

 3,17  

A2AF25

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD USD Z

USD

 147,19

11.11.

 7,37

 13,20

 4,84  

 18,36  

A2DTPR

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD C

USD

 129,90

11.11.

 7,20

 13,13

 2,53  

 17,55  

A1JS6U

MATTHEWS ASIA FUNDS - PACIFIC TIGER FUND I-ACCUMULATION USD

USD

 19,78

11.11.

 9,71

 13,09

 -22,10  

 8,03  

A2AGXM

MULTICO.SICAV-J.B.FIX.IN.EM.M.C.K USD

USD

 136,21

11.11.

 7,15

 13,08

 2,38  

 17,30  

A2DUA1

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD KA

USD

 93,57

11.11.

 7,15

 13,08

 -3,68  

 -3,80  

A1J39H

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - C

EUR

 138,76

11.11.

 7,75

 12,79

 3,14  

 14,04  

A1J39J

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - K

EUR

 138,43

11.11.

 7,72

 12,76

 3,03  

 13,86  

A2JD9J

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - KA

EUR

 102,70

11.11.

 7,71

 12,75

 -4,31  

 2,85  

A1T6NG

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - N

EUR

 118,93

11.11.

 7,63

 12,64

 -  

 -  

A2QLTT

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE GBP KAH HEDGED

GBP

 84,86

11.11.

 6,86

 12,60

 -0,06  

 -  

A2QLTS

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE GBP KH HEDGED

GBP

 101,11

11.11.

 6,86

 12,58

 -0,06  

 -