A2H7RX

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F3 CAP

EUR

 70,713,26

6.2.

 1,13

 5,51

 24,81  

 17,73  

A2H7RY

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F3 DIS

EUR

 65,384,78

6.2.

 1,13

 5,51

 20,64  

 12,62  

A2H7RZ

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F4 CAP

EUR

 271,122,00

6.2.

 1,16

 5,78

 25,76  

 19,17  

A14PYK

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED I CAP

EUR

 1,655,47

6.2.

 1,15

 5,77

 25,69  

 19,09  

A14PYL

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED I DIS

EUR

 1,493,30

6.2.

 1,15

 5,76

 21,50  

 13,93  

A0YJYB

SGKB (LUX) FUND - AKTIEN WELT B

CHF

 143,06

6.2.

 1,10

 5,32

 23,96  

 24,00  

A0YJYC

SGKB (LUX) FUND - AKTIEN WELT I

CHF

 165,52

6.2.

 1,19

 6,17

 26,96  

 29,05  

808387

SGKB (LUX) FUND - DANUBE TIGER (EUR) B

EUR

 338,52

6.2.

 8,81

 46,05

 77,66  

 74,68  

A0YH9B

SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR B

EUR

 116,75

6.2.

 0,61

 1,31

 6,88  

 -6,92  

A1JNAL

SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR I

EUR

 121,50

6.2.

 0,64

 1,55

 7,68  

 -5,76