921726

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - A

EUR

 118,27

7.11.

 6,74

 11,78

 0,88  

 10,46  

A2DMJ0

CT (LUX) GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND I SHARES ACCUMULATION GBP HEDGED

GBP

 11,21

7.11.

 3,41

 6,66

 3,70  

 9,69  

A1JSXM

MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DISCOVERY FUND I-ACCUMULATION USD

USD

 22,67

8.11.

 7,64

 4,52

 -39,63  

 9,68  

801625

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR

EUR

 21,02

7.11.

 8,10

 12,16

 -3,52  

 9,67  

A1JS67

MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND I-ACCUMULATION EUR

EUR

 12,11

8.11.

 15,00

 19,43

 -13,68  

 9,00  

A0JMGP

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND I INC EUR HEDGED

EUR

 18,22

7.11.

 7,60

 12,46

 -6,91  

 8,92  

A0RPH4

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC USD

USD

 14,65

7.11.

 5,90

 13,63

 -9,91  

 8,90  

A1W54P

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND P INC EUR HEDGED

EUR

 10,98

7.11.

 7,70

 12,58

 -7,21  

 8,77  

A2JK5T

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) USD Z

USD

 119,44

7.11.

 3,99

 9,26

 0,64  

 8,67  

A2JSHH

MULTILABEL SICAV - EMCORE GLOBAL CONVERT BOND USD B

USD

 126,99

7.11.

 5,95

 9,75

 1,58  

 8,16  

A1JS6U

MATTHEWS ASIA FUNDS - PACIFIC TIGER FUND I-ACCUMULATION USD

USD

 19,90

8.11.

 10,37

 12,88

 -21,25  

 7,39  

A0MUP4

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR HEDGED

EUR

 17,44

7.11.

 7,28

 12,06

 -8,36  

 6,66  

A2AF3F

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD EUR ZH

EUR

 120,70

7.11.

 5,03

 10,33

 -2,83  

 6,47  

A1JS68

MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND I-DISTRIBUTION USD

USD

 14,01

8.11.

 12,09

 20,62

 -19,69  

 6,41  

A1C8X2

MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND I-ACCUMULATION USD

USD

 19,84

8.11.

 12,03

 20,53

 -19,68  

 6,38  

A0RLTW

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC GBP

GBP

 18,06

7.11.

 3,81

 7,45

 -6,17  

 6,38  

A1JS6Y

MATTHEWS ASIA FUNDS - PACIFIC TIGER FUND I-ACCUMULATION GBP

GBP

 23,17

8.11.

 8,47

 6,87

 -17,69  

 6,24  

A2AGXN

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE KH-EUR

EUR

 112,79

7.11.

 5,36

 10,80

 -4,54  

 6,24  

A14L85

MATTHEWS ASIA FUNDS - PACIFIC TIGER FUND I-DISTRIBUTION GBP

GBP

 14,60

8.11.

 8,39

 6,78

 -17,70  

 6,22  

A2AGXG

MULTICO.SICAV-J.B.FIX.I.I.GR.CO.K USD

USD

 117,38

7.11.

 3,51

 8,67

 -0,99  

 5,77