A2JD9J

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) KA

EUR

 108,75

9.10.

 5,77

 6,79

 16,58  

 7,63  

A1T6NG

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) N

EUR

 125,82

9.10.

 5,69

 6,68

 25,14  

 -  

A3C3EN

MULTIFLEX SICAV - LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR A

EUR

 116,32

9.10.

 5,52

 7,91

 30,60  

 -  

A40PBT

MULTIFLEX SICAV - LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR CA

EUR

 1,100,15

9.10.

 5,85

 8,25

 -  

 -  

A2PL0W

MULTIFLEX SICAV - LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR D1

EUR

 1,491,42

9.10.

 6,43

 9,12

 34,68  

 44,42  

A2PG7H

MULTIFLEX SICAV - LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR D2

EUR

 1,489,33

9.10.

 6,41

 9,10

 34,58  

 44,25  

A2PT0Z

MULTIFLEX SICAV - LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR F

EUR

 1,433,59

9.10.

 6,33

 9,02

 34,56  

 44,28  

A2PUWM

MULTIFLEX SICAV - LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR P

EUR

 1,367,08

9.10.

 5,92

 8,44

 32,18  

 39,98  

A0M74D

MULTIFLEX SICAV CARNOT EFFICIENT ENERGY FUND CHF C

CHF

 2,159,11

9.10.

 12,33

 6,23

 31,63  

 23,06  

A0M739

MULTIFLEX SICAV CARNOT EFFICIENT ENERGY FUND CHF D

CHF

 1,649,67

9.10.

 12,55

 6,53

 32,89  

 -  

A0M74E

MULTIFLEX SICAV CARNOT EFFICIENT ENERGY FUND EUR C

EUR

 3,340,41

9.10.

 12,59

 7,10

 36,00  

 41,61  

A0M74A

MULTIFLEX SICAV CARNOT EFFICIENT ENERGY FUND EUR D

EUR

 2,771,40

9.10.

 12,85

 7,44

 37,29  

 43,65  

A2PRHA

MULTIFLEX SICAV CARNOT EFFICIENT ENERGY FUND EUR D2

EUR

 2,819,93

9.10.

 12,85

 7,44

 37,25  

 45,24  

A2P42T

MULTIFLEX SICAV THE SINGULARITY FUND EUR D1

EUR

 180,80

9.10.

 10,28

 12,31

 67,48  

 64,99  

A2JGFN

MULTIFLEX SICAV THE SINGULARITY FUND USD D1

USD

 215,53

9.10.

 23,35

 18,81

 99,99  

 61,22  

A2JGFP

MULTIFLEX SICAV THE SINGULARITY FUND USD D2

USD

 210,90

9.10.

 22,93

 18,29

 97,66  

 58,55  

A3EEN5

MULTIFLEX SICAV THE SINGULARITY FUND USD Z

USD

 151,61

9.10.

 23,78

 19,35

 -  

 -  

A0DKRD

MULTIPARTNER SICAV - HQAM QUALITY EUROPE EQUITY FUND B - EUR

EUR

 272,28

9.10.

 -8,26

 -9,70

 17,29  

 10,83  

A0DKRE

MULTIPARTNER SICAV - HQAM QUALITY EUROPE EQUITY FUND C - EUR

EUR

 333,60

9.10.

 -7,87

 -9,21

 19,55  

 15,11  

A0DKRB

MULTIPARTNER SICAV - HQAM QUALITY SWITZERLAND EQUITY FUND B - CHF

CHF

 298,92

9.10.

 4,28

 -2,59

 22,24  

 7,75