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A14PYL | RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED I DIS | EUR | 1,461,43 | 8.10. |   | 5,98 | 7,66 | 25,59 | 20,35 |  | A0YJYB | SGKB (LUX) FUND - AKTIEN WELT B | CHF | 138,06 | 8.10. | | 7,58 | 7,92 | 35,35 | 32,01 | | A0YJYC | SGKB (LUX) FUND - AKTIEN WELT I | CHF | 159,31 | 8.10. | | 8,24 | 8,79 | 38,63 | 37,40 | | 808387 | SGKB (LUX) FUND - DANUBE TIGER (EUR) B | EUR | 289,05 | 8.10. |  | 31,97 | 30,89 | 66,16 | 74,58 | | A0YH9B | SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR B | EUR | 116,22 | 8.10. | | 1,29 | 1,64 | 8,10 | -7,39 | | A1JNAL | SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR I | EUR | 120,85 | 8.10. | | 1,48 | 1,89 | 8,91 | -6,23 | |
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