A3EWZE

REDWHEEL SUSTAINABLE EMERGING MARKETS FUND I GBP

GBP

 108,09

20.8.

 5,03

 5,68

 -  

 -  

A3EWZF

REDWHEEL SUSTAINABLE EMERGING MARKETS FUND I USD

USD

 119,67

20.8.

 13,01

 9,28

 -  

 -  

A417M1

REDWHEEL SUSTAINABLE EMERGING MARKETS FUND ZM USD

USD

 120,81

20.8.

 13,36

 9,82

 -  

 -  

A14NCZ

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F CAP (RESTRICTED)

EUR

 1,420,40

21.8.

 1,91

 4,84

 12,08  

 17,79  

A14NC0

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F DIS (RESTRICTED)

EUR

 1,257,05

21.8.

 0,40

 3,28

 10,41  

 16,04  

A2H7RT

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F1 CAP

EUR

 12,851,88

21.8.

 2,05

 5,07

 12,82  

 19,11  

A2H7RU

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F1 DIS

EUR

 11,877,12

21.8.

 0,54

 3,51

 7,41  

 12,24  

A2H7RV

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F2 CAP

EUR

 26,166,22

21.8.

 2,22

 5,34

 13,63  

 20,50  

A2H7RW

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F2 DIS

EUR

 24,453,06

21.8.

 0,71

 3,78

 8,21  

 13,56  

A2H7RX

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F3 CAP

EUR

 67,016,30

21.8.

 2,36

 5,57

 14,35  

 21,73  

A2H7RY

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F3 DIS

EUR

 61,965,80

21.8.

 0,85

 4,01

 8,89  

 14,74  

A2H7RZ

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F4 CAP

EUR

 256,643,00

21.8.

 2,53

 5,84

 15,21  

 23,14  

A14PYK

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED I CAP

EUR

 1,567,17

21.8.

 2,52

 5,82

 15,14  

 23,11  

A14PYL

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED I DIS

EUR

 1,413,66

21.8.

 1,01

 4,26

 9,66  

 16,05  

A0YJYB

SGKB (LUX) FUND - AKTIEN WELT B

CHF

 134,50

20.8.

 4,81

 7,29

 21,59  

 31,67  

A0YJYC

SGKB (LUX) FUND - AKTIEN WELT I

CHF

 155,04

20.8.

 5,34

 8,15

 24,53  

 37,03  

808387

SGKB (LUX) FUND - DANUBE TIGER (EUR) B

EUR

 284,04

20.8.

 29,69

 28,30

 49,79  

 76,95  

A0YH9B

SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR B

EUR

 116,00

20.8.

 1,10

 1,92

 2,66  

 -7,45  

A1JNAL

SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR I

EUR

 120,59

20.8.

 1,26

 2,18

 3,44  

 -6,28