A2H7RU

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F1 DIS

EUR

 12,182,74

13.10.

 4,68

 5,27

 22,62  

 14,40  

A2H7RV

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F2 CAP

EUR

 26,849,68

13.10.

 4,89

 5,55

 27,80  

 21,02  

A2H7RW

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F2 DIS

EUR

 25,091,77

13.10.

 4,89

 5,54

 23,52  

 15,76  

A2H7RX

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F3 CAP

EUR

 68,788,55

13.10.

 5,07

 5,78

 28,61  

 22,26  

A2H7RY

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F3 DIS

EUR

 63,604,56

13.10.

 5,07

 5,77

 24,31  

 16,96  

A2H7RZ

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F4 CAP

EUR

 263,529,90

13.10.

 5,28

 6,04

 29,58  

 23,71  

A14PYK

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED I CAP

EUR

 1,609,18

13.10.

 5,27

 6,03

 29,51  

 23,66  

A14PYL

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED I DIS

EUR

 1,451,55

13.10.

 5,27

 6,03

 25,19  

 18,30  

A0YJYB

SGKB (LUX) FUND - AKTIEN WELT B

CHF

 137,01

13.10.

 6,76

 5,11

 33,92  

 30,03  

A0YJYC

SGKB (LUX) FUND - AKTIEN WELT I

CHF

 158,12

13.10.

 7,43

 5,95

 37,17  

 35,33  

808387

SGKB (LUX) FUND - DANUBE TIGER (EUR) B

EUR

 289,99

13.10.

 32,40

 31,70

 67,24  

 75,62  

A0YH9B

SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR B

EUR

 116,41

13.10.

 1,46

 1,83

 8,22  

 -7,38  

A1JNAL

SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR I

EUR

 121,05

13.10.

 1,65

 2,08

 9,02  

 -6,22