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KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU)
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A2H6WK | MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER MULTI-MANAGER FIXED INCOME UNCONSTRAINED CHF KH | CHF | 88,18 | 12.11. |   | 1,08 | 3,12 | -11,60 | -9,62 |  | A2H6WC | MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER MULTI-MANAGER FIXED INCOME UNCONSTRAINED CHF BH | CHF | 86,65 | 12.11. | | 0,86 | 2,86 | -12,26 | -10,74 | | A2H6V9 | MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER MULTI-MANAGER FIXED INCOME UNCONSTRAINED CHF AH | CHF | 68,57 | 12.11. | | 0,85 | 2,86 | -15,98 | -21,21 | | A2JB2Q | CT (LUX) RESPONSIBLE EURO CORPORATE BOND F SHARES INCOME EUR | EUR | 9,81 | 12.11. | | 0,72 | 5,37 | -7,19 | -5,76 | | A2QLNF | MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DISCOVERY FUND I-ACCUMULATION EUR | EUR | 13,11 | 13.11. | | 0,31 | 1,08 | -6,02 | - | | A0JJUU | MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY USD C | USD | 87,12 | 12.11. | | 0,11 | -1,63 | 2,22 | 45,71 | | A2JSHE | MULTIL.SICAV-EMCORE GL.CONV.BD.A CHF H | CHF | 74,12 | 12.11. | | -0,19 | 2,66 | -10,12 | -7,52 | | A2JSHD | MULTIL.SICAV-EMCORE GL.CONV.BD.B CHF H | CHF | 87,52 | 12.11. | | -0,24 | 2,61 | -10,14 | -7,57 | | A0JJUS | MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY USD A | USD | 58,50 | 12.11. | | -0,57 | -2,40 | -0,20 | 40,03 | | A0JJUT | MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY USD B | USD | 75,74 | 12.11. | | -0,58 | -2,41 | -0,20 | 40,18 | | A2AGXE | MULTICO.SICAV-J.B.FIX.I.I.GR.CO.KH CHF | CHF | 90,84 | 12.11. | | -0,66 | 3,62 | -11,84 | -9,40 | | A0M739 | MULTIF.SICAV CARNOT EFFICIENT EN.D CHF | CHF | 1,462,08 | 12.11. | | -0,84 | 11,13 | -17,95 | - | | A12FJY | MULTICO.SICAV-J.B.FIX.I.I.GR.CO.BH CHF | CHF | 88,62 | 12.11. | | -0,87 | 3,36 | -12,52 | -10,55 | | A0M74D | MULTIF.SICAV CARNOT EFFICIENT EN.C CHF | CHF | 1,918,26 | 12.11. | | -1,13 | 10,75 | -18,76 | - | | A1XA7H | GAM COMMODITY EUR CA H | EUR | 48,23 | 12.11. | | -1,34 | -3,31 | -4,79 | 30,54 | | A1XA7G | GAM COMMODITY EUR C H | EUR | 61,52 | 12.11. | | -1,35 | -3,32 | -4,78 | 30,50 | | A2PRHA | MULTIF.SICAV CARNOT EFFICIENT EN.D2 EUR | EUR | 2,499,13 | 12.11. | | -1,44 | 14,61 | -6,45 | - | | A0M74A | MULTIFLEX SICAV CARNOT EFFICIENT ENERGY FUND EUR D | EUR | 2,456,05 | 12.11. | | -1,45 | 14,60 | -7,48 | 45,53 | | A0M74E | MULTIFLEX SICAV CARNOT EFFICIENT ENERGY FUND EUR C | EUR | 2,968,58 | 12.11. | | -1,75 | 14,21 | -8,31 | 43,49 | | A1XA7E | MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY EUR A HEDGED | EUR | 41,21 | 12.11. | | -2,03 | -4,10 | -7,07 | 25,32 | |
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