A11727

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD B

USD

 135,22

11.11.

 6,69

 12,52

 0,86  

 14,92  

A2PR6W

CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME A ACC EUR

EUR

 1,351,91

11.11.

 5,94

 12,49

 -5,27  

 14,49  

A2DUA2

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD USD KA

USD

 92,92

11.11.

 6,78

 12,48

 2,84  

 14,62  

A2AF24

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD USD K

USD

 138,85

11.11.

 6,77

 12,47

 2,84  

 14,63  

A2DTPM

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE EUR KA

EUR

 153,29

11.11.

 3,70

 12,41

 -0,28  

 39,51  

A143YH

MULTICO.SICAV-JB EQ.GL.EX.EU.K EUR

EUR

 169,99

11.11.

 3,70

 12,40

 -0,28  

 39,51  

A2JD89

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD USD N

USD

 125,92

11.11.

 6,68

 12,36

 2,52  

 14,00  

A2JD9A

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD USD NA

USD

 123,39

11.11.

 6,67

 12,36

 2,53  

 13,90  

A2PR65

CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME F INC EUR

EUR

 11,27

11.11.

 5,52

 12,20

 -3,00  

 18,85  

921725

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - B

EUR

 187,76

11.11.

 7,25

 12,19

 1,50  

 11,05  

921726

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - A

EUR

 118,83

11.11.

 7,25

 12,18

 1,49  

 11,05  

A1JS6T

MATTHEWS ASIA FUNDS - PACIFIC TIGER FUND A-ACCUMULATION USD

USD

 17,34

11.11.

 8,78

 12,09

 -24,08  

 3,71  

A2QLTU

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD GBP KH HEDGED

GBP

 99,91

11.11.

 6,48

 11,99

 -0,10  

 -  

A2QLTV

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD GBP KAH HEDGED

GBP

 85,19

11.11.

 6,48

 11,98

 -0,10  

 -  

A2AF22

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD USD B

USD

 132,98

11.11.

 6,31

 11,92

 1,31  

 11,76  

A2AF21

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD USD A

USD

 98,30

11.11.

 6,30

 11,91

 1,30  

 11,83  

A11724

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE EUR B

EUR

 180,70

11.11.

 3,25

 11,85

 -1,76  

 36,06  

A2PR63

CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME R INC EUR

EUR

 11,04

11.11.

 5,14

 11,80

 -4,69  

 16,80  

A2PR61

CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME I INC EUR

EUR

 941,80

11.11.

 5,06

 11,66

 -4,68  

 16,79  

661807

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - T

EUR

 159,66

11.11.

 6,55

 11,35

 -0,76  

 -