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KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU)
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A11724 | MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE EUR B | EUR | 170,27 | 20.8. |   | -4,59 | -8,81 | 8,36 | 29,91 |  | A2PEH9 | MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY EUR K | EUR | 213,01 | 20.8. |  | -4,62 | 0,72 | 33,99 | 68,37 | | A2PEH7 | MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY CHF K | CHF | 175,55 | 20.8. | | -4,71 | -0,86 | 30,90 | 46,33 | | A2PEJA | MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY EUR B | EUR | 206,28 | 20.8. | | -4,92 | 0,22 | 31,99 | 64,24 | | A2PEH8 | MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY CHF B | CHF | 170,00 | 20.8. | | -5,01 | -1,36 | 28,95 | 42,70 | | A0DKRE | MULTIPARTNER SICAV - HQAM QUALITY EUROPE EQUITY FUND C - EUR | EUR | 335,57 | 20.8. | | -7,33 | -8,18 | 7,53 | 20,74 | | A0DKRD | MULTIPARTNER SICAV - HQAM QUALITY EUROPE EQUITY FUND B - EUR | EUR | 274,09 | 20.8. | | -7,65 | -8,67 | 5,44 | 16,19 | | A1XE7H | EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I EUR Z | EUR | 501,84 | 20.8. | | -8,54 | 0,43 | 32,77 | 43,42 | | A0MUGV | EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I EUR | EUR | 7,357,68 | 20.8. | | -8,76 | 0,04 | 31,34 | 40,62 | | A0MWMX | EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH A EUR | EUR | 669,04 | 20.8. | | -9,01 | -0,39 | 29,65 | 37,78 | | A0MUGX | EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I EUR DISTRIBUTING | EUR | 290,38 | 20.8. | | -9,09 | -0,13 | 31,10 | 40,38 | | A3DQGS | BLUEBOX GLOBAL TECHNOLOGY FUND CLASS R EUR ACC | EUR | 1,435,91 | 20.8. | | - | - | - | - | |
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