A2PG7H

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR D2

EUR

 1,533,70

6.2.

 1,75

 6,97

 32,04  

 37,62  

A3CYVP

BLUEBOX GLOBAL TECHNOLOGY FUND CLASS I EUR ACC

EUR

 1,530,95

6.2.

 -1,22

 6,77

 77,73  

 -  

A2PT0Z

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR F

EUR

 1,473,29

6.2.

 1,63

 6,67

 31,75  

 37,36  

A417MC

REDWHEEL GLOBAL CONVERTIBLES FUND LB EUR

EUR

 110,08

6.2.

 1,03

 6,64

 -  

 -  

A2QM3H

REDWHEEL GLOBAL EQUITY INCOME FUND A EUR DIST

EUR

 132,13

6.2.

 4,38

 6,60

 15,81  

 -  

A2PUWM

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR P

EUR

 1,405,02

6.2.

 1,69

 6,33

 29,68  

 33,78  

A3CYVL

BLUEBOX GLOBAL TECHNOLOGY FUND CLASS A EUR ACC

EUR

 1,622,94

6.2.

 -1,27

 6,19

 74,88  

 -  

A0YJYC

SGKB (LUX) FUND - AKTIEN WELT I

CHF

 165,52

6.2.

 1,19

 6,17

 26,96  

 29,05  

A40PBT

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR CA

EUR

 1,096,60

6.2.

 1,60

 6,11

 -  

 -  

A3D6FP

REDWHEEL RESPONSIBLE GLOBAL INCOME FUND I EUR DIST

EUR

 1,203,11

6.2.

 3,40

 6,07

 -  

 -  

A0MJUA

REDWHEEL GLOBAL CONVERTIBLES FUND B EUR

EUR

 1,915,44

6.2.

 0,97

 5,99

 15,71  

 -6,26  

A2AB3J

REDWHEEL GLOBAL CONVERTIBLES FUND R EUR

EUR

 121,80

6.2.

 0,97

 5,96

 15,61  

 -6,41  

A3C3EN

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR A

EUR

 116,11

6.2.

 1,64

 5,81

 28,14  

 -  

A2H7RZ

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F4 CAP

EUR

 271,122,00

6.2.

 1,16

 5,78

 25,76  

 19,17  

A14PYK

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED I CAP

EUR

 1,655,47

6.2.

 1,15

 5,77

 25,69  

 19,09  

A14PYL

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED I DIS

EUR

 1,493,30

6.2.

 1,15

 5,76

 21,50  

 13,93  

A2H7RX

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F3 CAP

EUR

 70,713,26

6.2.

 1,13

 5,51

 24,81  

 17,73  

A2H7RY

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F3 DIS

EUR

 65,384,78

6.2.

 1,13

 5,51

 20,64  

 12,62  

A3CUJP

BLUEBOX GLOBAL TECHNOLOGY FUND CLASS C EUR ACC

EUR

 1,663,87

6.2.

 -1,34

 5,46

 71,39  

 -  

A0YJYB

SGKB (LUX) FUND - AKTIEN WELT B

CHF

 143,06

6.2.

 1,10

 5,32

 23,96  

 24,00