A3EWZ1

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE TRANSITION METALS FUND EUR R

EUR

 262,12

26.2.

 26,52

 132,46

 -  

 -  

A2PYDJ

MULTIPARTNER SICAV - TATA INDIA EQUITY FUND B USD

USD

 193,65

27.2.

 -7,89

 -2,00

 -  

 -  

A2PW9R

MULTIPARTNER SICAV - TATA INDIA EQUITY FUND C USD

USD

 198,08

27.2.

 -7,81

 -1,47

 -  

 -  

A2PW9T

MULTIPARTNER SICAV - TATA INDIA EQUITY FUND D USD

USD

 201,92

27.2.

 -7,74

 -0,97

 -  

 -  

A2QPYE

MULTIPARTNER SICAV-KONWAVE TRANSITION METALS FUND EUR IN

EUR

 236,32

26.2.

 27,16

 137,39

 109,88  

 -  

A2QPYC

MULTIPARTNER SICAV-KONWAVE TRANSITION METALS FUND USD IN

USD

 247,16

26.2.

 27,75

 175,82

 141,34  

 -  

A1C4SU

REDWHEEL ASIA CONVERTIBLES FUND A USD

USD

 204,41

27.2.

 7,42

 26,72

 55,86  

 -  

A40BJH

REDWHEEL ASIA CONVERTIBLES FUND B CHF HDG

CHF

 116,09

27.2.

 6,89

 22,25

 41,05  

 -  

A1C4SW

REDWHEEL ASIA CONVERTIBLES FUND B EUR HDG

EUR

 200,46

27.2.

 7,26

 24,85

 50,71  

 -  

A1C4SY

REDWHEEL ASIA CONVERTIBLES FUND B GBP HDG

GBP

 226,52

27.2.

 7,50

 27,26

 58,02  

 -  

A1C4SX

REDWHEEL ASIA CONVERTIBLES FUND B USD

USD

 248,20

27.2.

 7,58

 27,93

 60,32  

 -  

A1XDT4

REDWHEEL ASIA CONVERTIBLES FUND R GBP HDG

GBP

 225,83

27.2.

 7,50

 27,17

 57,74  

 -  

A2PY4A

REDWHEEL ASIA CONVERTIBLES FUND S EUR HDG

EUR

 143,47

27.2.

 7,33

 25,37

 -  

 -  

A40JBM

REDWHEEL ASIA CONVERTIBLES FUND S GBP HDG

GBP

 184,32

27.2.

 7,57

 27,76

 59,96  

 -  

A2PY4B

REDWHEEL ASIA CONVERTIBLES FUND S USD

USD

 196,69

27.2.

 7,65

 28,44

 62,25  

 -  

RW0010

REDWHEEL BIODIVERSITY FUND B EUR

EUR

 120,86

26.2.

 10,14

 5,53

 -  

 -  

RW0011

REDWHEEL BIODIVERSITY FUND B USD

USD

 134,55

26.2.

 10,65

 18,52

 -  

 -  

RW0012

REDWHEEL BIODIVERSITY FUND I EUR

EUR

 121,43

26.2.

 10,17

 5,74

 -  

 -  

A417M5

REDWHEEL BIODIVERSITY FUND I GBP

GBP

 122,61

26.2.

 10,17

 11,58

 -  

 -  

A417M6

REDWHEEL BIODIVERSITY FUND I USD

USD

 135,19

26.2.

 10,68

 18,75

 -  

 -