A3D15F

COELI SICAV I - GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND R (EUR)

EUR

 104,31

7.11.

 6,37

 27,58

 -  

 -  

A3EGZM

COELI SICAV I - GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND R (SEK)

SEK

 114,79

7.11.

 10,74

 25,99

 -  

 -  

WAY018

COELI SICAV I - GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND R-C (SEK)

SEK

 117,01

7.11.

 11,43

 26,77

 -  

 -  

WAY019

COELI SICAV I - GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND W (SEK)

SEK

 129,86

7.11.

 11,11

 26,58

 -  

 -  

EDM003

EDM INTERNATIONAL INVERSION/SPANISH EQUITY L EUR SHARES

EUR

 143,45

6.11.

 5,15

 15,44

 8,47  

 -  

EDM002

EDM INTERNATIONAL INVERSION/SPANISH EQUITY R EUR SHARES

EUR

 128,37

6.11.

 4,14

 14,17

 5,14  

 -  

A2P3W1

FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT FUND E

USD

 1,520,30

7.11.

 13,49

 17,48

 23,53  

 -  

A14RGY

GAMCO ALL CAP VALUE A CHF H

CHF

 11,39

7.11.

 9,03

 20,57

 -8,98  

 15,15  

A14RGW

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS A EUR H

EUR

 12,21

7.11.

 11,21

 23,46

 -4,89  

 20,60  

A14RGX

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS A USD

USD

 14,86

7.11.

 12,73

 25,56

 1,57  

 33,10  

A14RG1

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I CHF

CHF

 11,90

7.11.

 9,39

 21,03

 -7,92  

 17,12  

A14RGZ

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I EUR H

EUR

 12,83

7.11.

 11,61

 23,98

 -3,74  

 22,76  

A14RG0

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I USD

USD

 15,78

7.11.

 13,35

 26,37

 3,54  

 37,42  

A2AHKZ

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS X USD

USD

 17,36

7.11.

 14,33

 27,64

 6,70  

 44,47  

A1T9RT

GAMCO MERGER ARBITRAGE A CHF H

CHF

 12,04

7.11.

 0,03

 2,86

 -0,57  

 10,64  

A1JXBU

GAMCO MERGER ARBITRAGE A EUR H

EUR

 13,27

7.11.

 2,16

 5,50

 4,28  

 16,79  

A1JWYQ

GAMCO MERGER ARBITRAGE A USD

USD

 15,54

7.11.

 3,70

 7,40

 10,38  

 26,24  

A1J7XL

GAMCO MERGER ARBITRAGE I CHF H

CHF

 12,86

7.11.

 0,39

 3,29

 0,33  

 12,81  

A1JZCV

GAMCO MERGER ARBITRAGE I EUR H

EUR

 14,18

7.11.

 2,66

 6,10

 5,62  

 19,47  

A1JYQ9

GAMCO MERGER ARBITRAGE I USD

USD

 16,48

7.11.

 4,17

 7,97

 12,04  

 29,25