A14RG0

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I USD

USD

 17,48

8.1.

 3,64

 13,94

 36,30  

 33,06  

A2AHKZ

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS X USD

USD

 19,45

8.1.

 3,66

 15,08

 40,44  

 39,88  

A2QFNY

GAMCO MERGER ARBITRAGE - CLASS S EUR (HEDGED)

EUR

 13,01

8.1.

 0,37

 9,96

 15,17  

 22,63  

A2QFNZ

GAMCO MERGER ARBITRAGE - CLASS S USD

USD

 13,96

8.1.

 0,37

 11,00

 20,46  

 31,84  

A1J7XL

GAMCO MERGER ARBITRAGE - KLASSE I CHF

CHF

 13,58

8.1.

 0,27

 6,68

 5,62  

 11,06  

A1JYQ9

GAMCO MERGER ARBITRAGE - KLASSE I USD

USD

 18,18

8.1.

 0,37

 10,67

 19,52  

 30,27  

A1T9RT

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS A CHF (HEDGED)

CHF

 12,64

8.1.

 0,26

 6,29

 4,33  

 9,06  

A1JXBU

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS A EUR (HEDGED)

EUR

 14,32

8.1.

 0,34

 8,74

 11,91  

 17,87  

A1JWYQ

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS A USD

USD

 17,10

8.1.

 0,36

 10,56

 18,12  

 27,64  

A1JZCV

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS I EUR

EUR

 15,42

8.1.

 0,35

 9,39

 13,60  

 20,67  

A2P2DQ

J. STERN & CO. WORLD STARS GLOBAL EQUITY FUND A1 EUR

EUR

 2,060,14

5.1.

 1,52

 -

 -  

 -  

A40VNF

JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF (EUR) ACC.

EUR

 10,29

8.1.

 0,09

 3,43

 -  

 -  

A40VNN

JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF GBP HEDGED DIST

GBP

 10,19

8.1.

 0,12

 -

 -  

 -  

A40VNH

JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF USD HEDGED ACC

USD

 10,46

8.1.

 0,12

 -

 -  

 -  

MAN005

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS DN H EUR ACC SHARES

EUR

 101,94

7.1.

 2,55

 4,63

 -  

 -  

A0RNJ8

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS DN H GBP ACC SHARES

GBP

 153,43

7.1.

 2,55

 6,64

 2,59  

 -  

A0RNJ9

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS DNR H GBP ACC SHARES

GBP

 171,21

7.1.

 2,56

 7,46

 4,94  

 -  

A2QM3B

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS IN H EUR ACC SHARES

EUR

 118,25

7.1.

 2,56

 5,36

 0,03  

 -  

A3C2YJ

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS IN H JPY ACC SHARES

JPY

 10,926,99

7.1.

 2,51

 3,50

 -8,28  

 -  

A3DSB0

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS IN H SEK ACC SHARES

SEK

 100,85

7.1.

 2,55

 5,05

 0,13  

 -