A3C70N

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME I (EUR)

EUR

 105,73

16.4.

 -0,54

 5,97

 21,68  

 -  

A40CT0

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME I (SEK)

SEK

 104,39

16.4.

 -0,69

 5,60

 -  

 -  

A3C70P

COELI SICAV I – FRONTIER MARKETS FIXED INCOME I (USD)

USD

 114,22

16.4.

 0,04

 7,92

 38,31  

 -  

A40CT3

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME I-FP (SEK)

SEK

 1,070,35

16.4.

 -0,53

 5,94

 -  

 -  

A3C70Q

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME R (EUR)

EUR

 102,03

16.4.

 -0,76

 5,10

 26,97  

 -  

A40CT1

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME R (SEK)

SEK

 102,08

16.4.

 -1,02

 4,65

 -  

 -  

EDM003

EDM INTERNATIONAL INVERSION/SPANISH EQUITY L EUR SHARES

EUR

 148,20

14.4.

 4,73

 5,32

 22,46  

 61,14  

EDM002

EDM INTERNATIONAL INVERSION/SPANISH EQUITY R EUR SHARES

EUR

 131,90

14.4.

 4,36

 4,04

 18,56  

 52,89  

A2P3W1

FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT FUND E - EUR SHARES

USD

 1,526,11

16.4.

 -0,76

 5,98

 24,66  

 63,45  

A14RGY

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS A CHF (HEDGED)

CHF

 10,10

15.4.

 -8,51

 -4,61

 -9,58  

 37,50  

A14RGW

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS A EUR (HEDGED)

EUR

 10,90

15.4.

 -8,04

 -2,60

 -4,79  

 45,00  

A14RGX

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS A USD

USD

 13,40

15.4.

 -7,52

 -0,86

 1,90  

 58,81  

A14RG1

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I CHF

CHF

 10,58

15.4.

 -8,37

 -4,16

 -8,46  

 40,03  

A14RGZ

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I EUR

EUR

 11,51

15.4.

 -7,90

 -1,97

 -3,41  

 48,02  

A14RG0

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I USD

USD

 14,27

15.4.

 -7,36

 -0,22

 3,88  

 63,97  

A2AHKZ

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS X USD

USD

 15,76

15.4.

 -7,09

 0,77

 7,02  

 72,36  

A2QFNY

GAMCO MERGER ARBITRAGE - CLASS S EUR (HEDGED)

EUR

 11,83

15.4.

 0,49

 4,12

 5,49  

 -  

A2QFNZ

GAMCO MERGER ARBITRAGE - CLASS S USD

USD

 12,64

15.4.

 0,97

 5,62

 11,63  

 -  

A1J7XL

GAMCO MERGER ARBITRAGE - KLASSE I CHF

CHF

 12,66

15.4.

 -0,19

 1,11

 -1,96  

 16,65  

A1JYQ9

GAMCO MERGER ARBITRAGE - KLASSE I USD

USD

 16,50

15.4.

 0,89

 5,34

 10,82  

 33,80