A40VNH

JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF USD HEDGED ACC

USD

 10,54

26.2.

 0,86

 5,36

 -  

 -  

A411QY

JANUS HENDERSON USD AAA CLO ACTIVE CORE UCITS ETF - EUR HEDGED ACC

EUR

 10,30

26.2.

 0,49

 -

 -  

 -  

A3C5TZ

LYRICAL VALUE FUNDS (LUX) - GLOBAL IMPACT VALUE EQUITY STRATEGY SUB-FUND - I USD

USD

 163,53

26.2.

 4,92

 28,90

 54,33  

 56,40  

MAN005

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS DN H EUR ACC SHARES

EUR

 108,08

26.2.

 8,72

 14,58

 8,29  

 -  

A0RNJ8

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS DN H GBP ACC SHARES

GBP

 163,01

26.2.

 8,96

 16,79

 7,38  

 -  

A0RNJ9

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS DNR H GBP ACC SHARES

GBP

 182,10

26.2.

 9,09

 17,69

 9,90  

 -  

A2QM3B

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS IN H EUR ACC SHARES

EUR

 125,51

26.2.

 8,86

 15,41

 4,73  

 -  

A3C2YJ

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS IN H JPY ACC SHARES

JPY

 11,577,12

26.2.

 8,61

 13,51

 -3,88  

 -  

A3DSB0

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS IN H SEK ACC SHARES

SEK

 100,85

7.1.

 2,55

 5,05

 0,13  

 -  

A3DLZT

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS IN USD ACC SHARES

USD

 119,10

26.2.

 9,19

 18,34

 10,84  

 -  

A41GFG

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS INK H EUR ACC SHARES

EUR

 106,67

20.1.

 3,75

 -

 -  

 -  

A3DF41

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS INW H EUR ACC SHARES

EUR

 108,98

26.2.

 8,86

 15,41

 4,99  

 -  

A0JJYB

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS D EUR ACC SHARES

EUR

 182,56

26.2.

 2,26

 9,03

 20,98  

 -3,68  

A1CW67

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS D H CHF ACC SHARES

CHF

 138,31

26.2.

 1,92

 6,66

 12,91  

 -10,89  

A113EW

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS D H USD ACC SHARES

USD

 161,00

26.2.

 2,50

 11,50

 28,21  

 5,98  

A14R9K

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS DR EUR ACC SHARES

EUR

 128,85

26.2.

 2,37

 9,84

 23,69  

 -  

A14R9L

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS DR H CHF ACC SHARES

CHF

 114,93

26.2.

 2,04

 7,45

 15,47  

 -  

A14R9M

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS DR H USD ACC SHARES

USD

 156,68

26.2.

 2,62

 12,33

 31,05  

 -  

A1JBF6

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I EUR ACC SHARES

EUR

 169,51

26.2.

 2,37

 9,89

 23,70  

 0,20  

A0NG2M

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I H CHF ACC SHARES

CHF

 174,55

26.2.

 2,05

 7,51

 15,48  

 -7,24