A117W9

ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND A US

USD

 21,15

20.8.

 4,81

 13,10

 32,35  

 28,96  

A1JBF6

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I EUR ACC SHARES

EUR

 161,46

21.8.

 7,55

 12,78

 15,22  

 6,98  

A14R9K

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS DR EUR ACC SHARES

EUR

 122,75

21.8.

 7,47

 12,70

 15,05  

 -  

A2ASDG

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I EUR - ACCUMULATING

EUR

 240,35

21.8.

 17,54

 12,44

 20,87  

 44,50  

A40CTB

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND KLASSE I (SEK)

SEK

 129,02

21.8.

 8,53

 12,42

 -  

 -  

A2QLMY

ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND I EUH

EUR

 18,36

20.8.

 4,20

 12,29

 29,57  

 -  

A1JBF7

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I EUR INC G-DIST BA SHARES

EUR

 143,50

21.8.

 6,87

 12,07

 14,51  

 6,31  

A0JJYB

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS D EUR ACC SHARES

EUR

 174,57

21.8.

 6,97

 11,87

 12,51  

 2,83  

A40CT8

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND KLASSE R-C (SEK)

SEK

 128,25

21.8.

 8,05

 11,84

 -  

 -  

A40CTA

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND KLASSE W (SEK)

SEK

 142,36

21.8.

 8,12

 11,78

 -  

 -  

A2ASDH

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B EUR - ACCUMULATING

EUR

 226,06

21.8.

 17,02

 11,66

 18,34  

 39,50  

A3EGZM

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND KLASSE R (SEK)

SEK

 125,66

21.8.

 8,03

 11,53

 -  

 -  

A3C70N

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME I (EUR)

EUR

 115,53

21.8.

 8,68

 11,53

 54,25  

 -  

A2H8LR

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I2 CHF - ACCUMULATING

CHF

 172,71

21.8.

 17,42

 11,45

 19,03  

 27,70  

A40CT3

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME I-FP (SEK)

SEK

 1,167,62

21.8.

 8,51

 11,38

 -  

 -  

A2ASDE

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I CHF - ACCUMULATING

CHF

 208,77

21.8.

 17,23

 11,18

 18,18  

 26,18  

A40CT0

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME I (SEK)

SEK

 114,04

21.8.

 8,49

 11,12

 -  

 -  

A2AHKZ

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS X USD

USD

 17,91

21.8.

 5,60

 10,89

 32,34  

 59,13  

A3C70Q

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME R (EUR)

EUR

 111,18

21.8.

 8,14

 10,66

 50,00  

 -  

A2ASDF

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B CHF - ACCUMULATING

CHF

 196,41

21.8.

 16,72

 10,40

 15,72  

 21,83