A14TCR

ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND A EU

EUR

 18,14

21.8.

 -6,45

 7,72

 13,38  

 30,97  

A2P68M

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES U USD - ACCUMULATING

USD

 179,24

21.8.

 4,13

 3,11

 21,21  

 30,76  

A2PYJT

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES I2 USD - ACCUMULATING

USD

 171,95

21.8.

 4,09

 3,04

 20,99  

 30,28  

A0YC2D

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES I USD - ACCUMULATING

USD

 609,47

21.8.

 3,99

 2,90

 20,48  

 29,38  

A0RP27

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES T EUR - ACCUMULATING

EUR

 176,27

21.8.

 -7,47

 -1,73

 2,44  

 29,24  

A117W9

ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND A US

USD

 21,14

21.8.

 4,76

 12,09

 32,29  

 28,90  

A14RG1

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I CHF

CHF

 11,78

21.8.

 2,00

 5,17

 12,69  

 28,10  

A2H8LR

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I2 CHF - ACCUMULATING

CHF

 172,71

21.8.

 17,42

 11,45

 19,03  

 27,70  

A2AMFW

MANTEIO (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA DB USD

USD

 1,867,16

21.8.

 -3,64

 -0,47

 10,83  

 27,61  

A0RP23

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES B EUR - ACCUMULATING

EUR

 679,11

21.8.

 -7,71

 -2,13

 1,22  

 26,69  

A1JZCV

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS I EUR

EUR

 15,12

21.8.

 7,71

 8,51

 12,25  

 26,68  

A2ASDE

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I CHF - ACCUMULATING

CHF

 208,77

21.8.

 17,23

 11,18

 18,18  

 26,18  

A1JWD9

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES I GBP - ACCUMULATING

GBP

 601,86

21.8.

 -3,00

 0,10

 5,80  

 25,97  

A14RGY

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS A CHF (HEDGED)

CHF

 11,22

21.8.

 1,61

 4,57

 11,20  

 25,58  

A0YC2C

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES B USD - ACCUMULATING

USD

 544,77

21.8.

 3,53

 2,18

 17,98  

 24,93  

A2DXXZ

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL B - ACC

USD

 143,46

21.8.

 3,73

 6,53

 8,24  

 24,56  

A1JXBU

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS A EUR (HEDGED)

EUR

 14,06

21.8.

 7,19

 7,62

 10,35  

 23,68  

A2ASDF

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B CHF - ACCUMULATING

CHF

 196,41

21.8.

 16,72

 10,40

 15,72  

 21,83  

A143AU

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HI USD - ACCUMULATING

USD

 181,43

21.8.

 4,31

 6,13

 24,91  

 20,27  

A2ARDN

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR INSTITUTIONAL B - ACC

EUR

 125,22

21.8.

 2,29

 5,04

 3,87  

 19,32