A117XA

ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Z US

USD

 24,77

17.4.

 0,08

 12,69

 37,00  

 16,02  

A2ARDN

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR INSTITUTIONAL B - ACC

EUR

 129,43

17.4.

 0,93

 7,27

 8,45  

 15,92  

A1JXBU

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS A EUR (HEDGED)

EUR

 14,45

17.4.

 1,26

 9,77

 13,31  

 15,27  

A1JWEA

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HI GBP - ACCUMULATING

GBP

 220,20

20.4.

 -0,20

 6,76

 24,04  

 14,72  

A14WT7

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HB USD - ACCUMULATING

USD

 177,42

20.4.

 -0,35

 6,36

 22,99  

 14,24  

A1CXLA

MAN TREND ALTERNATIVE CLASS IN USD ACC SHARES

USD

 190,21

17.4.

 8,79

 39,72

 12,53  

 13,17  

A1JG2K

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL B CHF - ACCUMULATING

CHF

 381,64

20.4.

 6,01

 31,19

 36,02  

 12,73  

A14TCX

ALGER EMERGING MARKETS FUND I EU

EUR

 22,60

17.4.

 15,07

 42,77

 54,90  

 11,94  

A2AMFW

MANTEIO (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA DB USD

USD

 1,906,41

17.4.

 -1,23

 8,30

 10,60  

 11,57  

A14TCR

ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND A EU

EUR

 17,99

17.4.

 -0,44

 7,53

 22,13  

 11,19  

A14RG1

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I CHF

CHF

 13,27

20.4.

 9,90

 25,86

 26,29  

 9,65  

A117XC

ALGER EMERGING MARKETS FUND I US

USD

 26,72

17.4.

 15,22

 47,79

 66,79  

 9,46  

A1CXK9

MAN TREND ALTERNATIVE CLASS DNY USD ACC SHARES

USD

 169,80

17.4.

 9,74

 39,87

 10,78  

 9,41  

A117XB

ALGER EMERGING MARKETS FUND Z US

USD

 26,59

17.4.

 15,21

 47,80

 66,71  

 9,29  

A117W9

ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND A US

USD

 21,26

17.4.

 -0,33

 11,25

 31,56  

 8,75  

A2H8LM

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO I2 EUR - ACCUMULATING

EUR

 145,52

20.4.

 -0,64

 5,04

 19,18  

 8,40  

A1J7XL

GAMCO MERGER ARBITRAGE - KLASSE I CHF

CHF

 13,66

17.4.

 0,85

 7,84

 7,17  

 8,29  

A113EW

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS D H USD ACC SHARES

USD

 163,65

17.4.

 4,19

 17,60

 30,11  

 8,08  

A2AN1G

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AI EUR - DISTRIBUTING

EUR

 120,44

20.4.

 -0,67

 4,89

 18,72  

 7,86  

A1CW7R

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO I EUR - ACCUMULATING

EUR

 200,31

20.4.

 -0,68

 4,81

 18,60  

 7,59