A2JGEM

ALGER SMALL CAP FOCUS FUND Z US

USD

 24,04

10.10.

 4,20

 12,28

 29,88  

 -26,33  

A2QLMX

ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND A EUH

EUR

 16,11

13.10.

 5,57

 9,44

 29,50  

 -  

A14RGZ

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I EUR

EUR

 12,57

10.10.

 0,60

 2,74

 29,16  

 28,98  

A0JJYB

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS D EUR ACC SHARES

EUR

 183,48

13.10.

 12,43

 12,31

 28,33  

 5,43  

A2H8LM

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO I2 EUR - ACCUMULATING

EUR

 146,35

13.10.

 5,74

 5,62

 27,81  

 13,58  

A2P68N

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES U2 USD - ACCUMULATING

USD

 175,31

13.10.

 0,71

 -2,81

 27,43  

 21,08  

A14RGW

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS A EUR (HEDGED)

EUR

 11,89

10.10.

 0,29

 2,12

 27,37  

 26,30  

A2AN1G

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AI EUR - DISTRIBUTING

EUR

 124,07

13.10.

 5,66

 5,51

 27,32  

 13,07  

A1CW7R

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO I EUR - ACCUMULATING

EUR

 201,51

13.10.

 5,50

 5,35

 27,13  

 12,74  

A2P68M

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES U USD - ACCUMULATING

USD

 172,96

13.10.

 0,48

 -3,08

 26,33  

 19,51  

A2PYJT

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES I2 USD - ACCUMULATING

USD

 165,91

13.10.

 0,43

 -3,14

 26,10  

 19,09  

A0YC2D

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES I USD - ACCUMULATING

USD

 587,95

13.10.

 0,32

 -3,28

 25,58  

 18,25  

A2AEWR

ALGER SMALL CAP FOCUS FUND A US

USD

 21,65

10.10.

 3,19

 11,03

 25,51  

 -30,16  

A2PBMN

ALGER WEATHERBIE SPECIALIZED GROWTH FUND Z US

USD

 13,52

10.10.

 -4,38

 1,43

 25,07  

 -6,05  

A2AGX8

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AB EUR - DISTRIBUTING

EUR

 116,63

13.10.

 5,14

 4,84

 25,02  

 9,61  

A1CW3N

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO B EUR - ACCUMULATING

EUR

 185,05

13.10.

 5,13

 4,84

 25,02  

 9,60  

A0NG2M

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I H CHF ACC SHARES

CHF

 176,39

13.10.

 11,21

 10,67

 23,05  

 2,25  

A0YC2C

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES B USD - ACCUMULATING

USD

 525,00

13.10.

 -0,22

 -3,95

 22,97  

 14,19  

A14R9L

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS DR H CHF ACC SHARES

CHF

 116,15

13.10.

 11,13

 10,60

 22,90  

 -  

A3CQZT

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY U2 USD - ACCUMULATING

USD

 116,16

13.10.

 8,24

 -1,65

 21,77  

 -