A3C70Q

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME R (EUR)

EUR

 113,98

13.10.

 10,86

 11,07

 66,73  

 -  

A40B8Y

MAN MULTI-MANAGER ALTERNATIVE CLASS IW H GBP ACC SHARES

GBP

 112,29

9.10.

 10,76

 10,43

 -  

 -  

A40CT1

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME R (SEK)

SEK

 113,96

13.10.

 10,50

 10,58

 -  

 -  

A1CW67

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS D H CHF ACC SHARES

CHF

 140,17

13.10.

 10,50

 9,79

 20,16  

 -1,76  

A2DPAZ

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE EMERGING MARKETS HEALTHCARE I2 EUR - ACCUMULATING

EUR

 138,81

13.10.

 10,02

 -0,19

 -3,61  

 -35,06  

A2DPAY

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE EMERGING MARKETS HEALTHCARE I EUR - ACCUMULATING

EUR

 135,13

13.10.

 9,99

 -0,22

 -3,73  

 -34,87  

A2DPA0

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE EMERGING MARKETS HEALTHCARE B EUR - ACCUMULATING

EUR

 127,79

13.10.

 9,39

 -0,91

 -5,72  

 -37,23  

A2QFNZ

GAMCO MERGER ARBITRAGE - CLASS S USD

USD

 13,69

10.10.

 9,36

 9,47

 21,44  

 36,76  

VF0005

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD M - ACC

USD

 167,15

13.10.

 9,33

 10,40

 16,26  

 -  

A1JYQ9

GAMCO MERGER ARBITRAGE - KLASSE I USD

USD

 17,84

10.10.

 9,09

 9,12

 20,53  

 34,92  

A1JWYQ

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS A USD

USD

 16,80

10.10.

 9,08

 8,99

 19,23  

 32,20  

A2DPAW

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE EMERGING MARKETS HEALTHCARE I2 CHF - ACCUMULATING

CHF

 118,79

13.10.

 8,84

 -1,35

 -8,01  

 -43,66  

A2DPAV

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE EMERGING MARKETS HEALTHCARE I CHF - ACCUMULATING

CHF

 116,98

13.10.

 8,80

 -1,41

 -8,14  

 -43,50  

A2QFNY

GAMCO MERGER ARBITRAGE - CLASS S EUR (HEDGED)

EUR

 12,80

10.10.

 8,68

 8,54

 16,03  

 27,72  

A3CQZT

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY U2 USD - ACCUMULATING

USD

 116,16

13.10.

 8,24

 -1,65

 21,77  

 -  

A1JZCV

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS I EUR

EUR

 15,19

10.10.

 8,23

 7,94

 14,58  

 25,53  

A2DPAX

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE EMERGING MARKETS HEALTHCARE B CHF - ACCUMULATING

CHF

 109,48

13.10.

 8,21

 -2,08

 -10,04  

 -45,45  

A2DPAP

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY I2 USD - ACCUMULATING

USD

 232,52

13.10.

 8,01

 -1,93

 20,71  

 5,41  

A2ASDJ

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY I USD - ACCUMULATING

USD

 250,38

13.10.

 7,78

 -2,18

 19,82  

 4,13  

A40CTB

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND KLASSE I (SEK)

SEK

 128,13

13.10.

 7,78

 11,40

 -  

 -