A2PBMN

ALGER WEATHERBIE SPECIALIZED GROWTH FUND Z US

USD

 14,68

2.2.

 2,51

 1,03

 14,78  

 -18,98  

A2ASDE

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I CHF - ACCUMULATING

CHF

 214,88

2.2.

 2,90

 14,27

 14,77  

 9,10  

A2QFNY

GAMCO MERGER ARBITRAGE - CLASS S EUR (HEDGED)

EUR

 12,99

2.2.

 0,23

 8,96

 14,66  

 20,16  

A2AEWU

ALGER SMALL CAP FOCUS FUND I EUH

EUR

 20,19

2.2.

 3,54

 7,97

 14,59  

 -41,82  

A2JGEN

ALGER SMALL CAP FOCUS FUND Z EUH

EUR

 20,10

2.2.

 3,50

 7,95

 14,40  

 -42,12  

A3DEAZ

BELLEVUE FUNDS (LUX) - DIVERSIFIED HEALTHCARE U2 EUR - ACCUMULATING

EUR

 133,42

2.2.

 0,60

 -5,02

 14,06  

 -  

A40DGQ

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL A - ACC

USD

 113,47

2.2.

 2,08

 10,49

 13,67  

 -  

A2P68N

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES U2 USD - ACCUMULATING

USD

 178,06

2.2.

 -2,46

 -6,23

 13,47  

 13,23  

A2DXXZ

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL B - ACC

USD

 150,83

2.2.

 2,06

 10,32

 13,15  

 26,53  

A3DEAT

BELLEVUE FUNDS (LUX) - DIVERSIFIED HEALTHCARE I2 EUR - ACCUMULATING

EUR

 131,88

2.2.

 0,56

 -5,30

 13,05  

 -  

A1JZCV

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS I EUR

EUR

 15,38

2.2.

 0,12

 8,37

 12,99  

 18,13  

A2P68M

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES U USD - ACCUMULATING

USD

 175,53

2.2.

 -2,48

 -6,49

 12,50  

 11,71  

A14RG1

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I CHF

CHF

 12,69

2.2.

 5,09

 6,78

 12,50  

 13,29  

A2ASDF

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B CHF - ACCUMULATING

CHF

 201,51

2.2.

 2,83

 13,48

 12,37  

 5,33  

A2PYJT

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES I2 USD - ACCUMULATING

USD

 168,34

2.2.

 -2,49

 -6,55

 12,29  

 11,34  

A3DEAQ

BELLEVUE FUNDS (LUX) - DIVERSIFIED HEALTHCARE I EUR - ACCUMULATING

EUR

 130,64

2.2.

 0,55

 -5,53

 12,21  

 -  

A3CS7E

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR INSTITUTIONAL C - ACC

EUR

 124,98

2.2.

 2,21

 10,01

 11,93  

 -  

A0YC2D

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES I USD - ACCUMULATING

USD

 596,30

2.2.

 -2,50

 -6,68

 11,82  

 10,56  

A2AM8M

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL F - ACC

USD

 146,84

2.2.

 2,03

 9,94

 11,82  

 -  

A2AMFW

MANTEIO (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA DB USD

USD

 1,932,19

2.2.

 0,11

 -1,28

 11,61  

 17,39