A2AGX8

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AB EUR - DISTRIBUTING

EUR

 114,71

2.2.

 0,79

 4,13

 16,01  

 4,82  

A2H8LR

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I2 CHF - ACCUMULATING

CHF

 177,96

2.2.

 2,91

 14,55

 15,60  

 10,41  

A2AEWT

ALGER SMALL CAP FOCUS FUND A EUH

EUR

 17,71

30.1.

 2,55

 4,36

 15,45  

 -44,67  

A3C4GH

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME HB USD - ACCUMULATING

USD

 136,95

2.2.

 0,68

 2,93

 14,86  

 -  

A2ASDE

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I CHF - ACCUMULATING

CHF

 214,88

2.2.

 2,90

 14,27

 14,77  

 9,10  

A2QFNY

GAMCO MERGER ARBITRAGE - CLASS S EUR (HEDGED)

EUR

 12,99

2.2.

 0,23

 8,96

 14,66  

 20,16  

A3DEAZ

BELLEVUE FUNDS (LUX) - DIVERSIFIED HEALTHCARE U2 EUR - ACCUMULATING

EUR

 133,42

2.2.

 0,60

 -5,02

 14,06  

 -  

A40DGQ

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL A - ACC

USD

 113,47

2.2.

 2,08

 10,49

 13,67  

 -  

A2P68N

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES U2 USD - ACCUMULATING

USD

 178,06

2.2.

 -2,46

 -6,23

 13,47  

 13,23  

A2PBMQ

ALGER WEATHERBIE SPECIALIZED GROWTH FUND Z EUH

EUR

 12,36

30.1.

 1,73

 -3,89

 13,19  

 -26,86  

A2DXXZ

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL B - ACC

USD

 150,83

2.2.

 2,06

 10,32

 13,15  

 26,53  

A3DEAT

BELLEVUE FUNDS (LUX) - DIVERSIFIED HEALTHCARE I2 EUR - ACCUMULATING

EUR

 131,88

2.2.

 0,56

 -5,30

 13,05  

 -  

A1JZCV

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS I EUR

EUR

 15,38

2.2.

 0,12

 8,37

 12,99  

 18,13  

A0NG2M

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I H CHF ACC SHARES

CHF

 174,03

30.1.

 1,74

 7,41

 12,60  

 -6,26  

A2P68M

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES U USD - ACCUMULATING

USD

 175,53

2.2.

 -2,48

 -6,49

 12,50  

 11,71  

A14RG1

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I CHF

CHF

 12,69

2.2.

 5,09

 6,78

 12,50  

 13,29  

A14R9L

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS DR H CHF ACC SHARES

CHF

 114,59

30.1.

 1,74

 7,33

 12,45  

 -  

A2ASDF

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B CHF - ACCUMULATING

CHF

 201,51

2.2.

 2,83

 13,48

 12,37  

 5,33  

A2PYJT

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES I2 USD - ACCUMULATING

USD

 168,34

2.2.

 -2,49

 -6,55

 12,29  

 11,34  

A3DEAQ

BELLEVUE FUNDS (LUX) - DIVERSIFIED HEALTHCARE I EUR - ACCUMULATING

EUR

 130,64

2.2.

 0,55

 -5,53

 12,21  

 -