A2PBMN

ALGER WEATHERBIE SPECIALIZED GROWTH FUND Z US

USD

 14,55

6.2.

 1,61

 0,55

 17,43  

 -23,22  

A2ASDJ

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY I USD - ACCUMULATING

USD

 263,18

9.2.

 1,60

 8,68

 8,64  

 -1,21  

A1JWEA

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HI GBP - ACCUMULATING

GBP

 224,04

9.2.

 1,54

 6,20

 25,97  

 14,67  

A14WT7

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HB USD - ACCUMULATING

USD

 180,78

9.2.

 1,53

 5,94

 25,15  

 14,11  

A2ASDK

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY B USD - ACCUMULATING

USD

 246,35

9.2.

 1,52

 7,92

 6,35  

 -4,63  

A40CTB

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND KLASSE I (SEK)

SEK

 125,26

9.2.

 1,52

 2,72

 31,04  

 -  

A40CT8

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND KLASSE R-C (SEK)

SEK

 124,47

9.2.

 1,52

 2,36

 30,28  

 -  

A143AU

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HI USD - ACCUMULATING

USD

 189,58

9.2.

 1,49

 6,27

 26,72  

 16,89  

A40CTA

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND KLASSE W (SEK)

SEK

 137,93

9.2.

 1,48

 2,16

 29,61  

 -  

A3EGZM

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND KLASSE R (SEK)

SEK

 121,43

9.2.

 1,44

 1,85

 28,12  

 -  

A2H8LM

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO I2 EUR - ACCUMULATING

EUR

 148,55

9.2.

 1,43

 4,57

 21,14  

 8,46  

A2PBMQ

ALGER WEATHERBIE SPECIALIZED GROWTH FUND Z EUH

EUR

 12,32

6.2.

 1,40

 -1,44

 10,10  

 -32,05  

A1CW3N

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO B EUR - ACCUMULATING

EUR

 187,39

9.2.

 1,35

 3,81

 18,50  

 4,58  

A2AN1G

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AI EUR - DISTRIBUTING

EUR

 122,88

9.2.

 1,34

 4,37

 20,58  

 7,84  

A115AE

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I H USD ACC SHARES

USD

 168,73

6.2.

 1,34

 11,24

 26,09  

 -  

A14R9M

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS DR H USD ACC SHARES

USD

 154,72

6.2.

 1,34

 11,17

 25,88  

 -  

A1CW7R

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO I EUR - ACCUMULATING

EUR

 204,29

9.2.

 1,29

 4,22

 20,40  

 7,53  

A113EW

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS D H USD ACC SHARES

USD

 159,05

6.2.

 1,26

 10,35

 23,15  

 3,72  

A2AGX8

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AB EUR - DISTRIBUTING

EUR

 115,22

9.2.

 1,24

 3,68

 18,36  

 4,45  

A1JBF6

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I EUR ACC SHARES

EUR

 167,53

6.2.

 1,18

 8,78

 18,96  

 -1,89