A2JJBD

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE DIGITAL HEALTH B EUR - ACCUMULATING

EUR

 203,27

8.1.

 5,63

 -8,64

 0,54  

 -31,25  

A2JJA8

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE DIGITAL HEALTH I CHF - ACCUMULATING

CHF

 167,09

8.1.

 5,79

 -8,68

 -3,02  

 -38,71  

A0RP24

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES B CHF - ACCUMULATING

CHF

 431,06

8.1.

 4,13

 -8,71

 5,29  

 0,86  

A2JJBA

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE DIGITAL HEALTH B CHF - ACCUMULATING

CHF

 158,36

8.1.

 5,77

 -9,32

 -5,04  

 -40,82  

A412S8

ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS AAA CLO FUND UCITS ETF GBP HEDGED ACC.

GBP

 10,51

8.1.

 0,09

 -

 -  

 -  

A3C4GC

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME - AI EUR - DISTRIBUTING

EUR

 125,43

8.1.

 0,30

 -

 -  

 -  

A3C4GB

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME AB EUR - DISTRIBUTING

EUR

 125,37

8.1.

 0,29

 -

 -  

 -  

A2P2DQ

J. STERN & CO. WORLD STARS GLOBAL EQUITY FUND A1 EUR

EUR

 2,060,14

5.1.

 1,52

 -

 -  

 -  

A40VNN

JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF GBP HEDGED DIST

GBP

 10,19

8.1.

 0,12

 -

 -  

 -  

A40VNH

JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF USD HEDGED ACC

USD

 10,46

8.1.

 0,12

 -

 -  

 -  

A41GFG

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS INK H EUR ACC SHARES

EUR

 105,11

7.1.

 2,24

 -

 -  

 -  

A40JA5

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR F - ACC

EUR

 108,29

8.1.

 1,29

 -

 -  

 -