A3C4GB

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME AB EUR - DISTRIBUTING

EUR

 125,65

9.2.

 0,51

 -

 -  

 -  

A3E13L

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE OBESITY SOLUTIONS I2 CHF - ACCUMULATING

CHF

 129,47

9.2.

 -3,33

 -9,27

 -  

 -  

A3E13K

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE OBESITY SOLUTIONS I2 USD - ACCUMULATING

USD

 146,93

9.2.

 -0,05

 7,79

 -  

 -  

A3EWTX

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE BT (EUR)

EUR

 115,37

10.2.

 1,89

 0,55

 -  

 -  

WK02CL

EDM INTERNATIONAL INVERSION/SPANISH EQUITY I EUR SHARES

EUR

 127,90

6.2.

 2,95

 28,04

 -  

 -  

A40VNF

JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF (EUR) ACC.

EUR

 10,33

9.2.

 0,48

 3,38

 -  

 -  

A40VNN

JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF GBP HEDGED DIST

GBP

 10,25

9.2.

 0,65

 3,88

 -  

 -  

A40VNH

JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF USD HEDGED ACC

USD

 10,52

9.2.

 0,67

 5,16

 -  

 -  

MAN005

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS DN H EUR ACC SHARES

EUR

 105,57

6.2.

 6,20

 11,45

 -  

 -  

A41GFG

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS INK H EUR ACC SHARES

EUR

 106,67

20.1.

 3,75

 -

 -  

 -  

A4099H

MAN MULTI-MANAGER ALTERNATIVE CLASS D H EUR ACC SHARES

EUR

 110,80

5.2.

 1,93

 9,52

 -  

 -  

A40B8Y

MAN MULTI-MANAGER ALTERNATIVE CLASS IW H GBP ACC SHARES

GBP

 118,25

5.2.

 2,28

 13,72

 -  

 -  

A40JA5

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR F - ACC

EUR

 108,87

9.2.

 1,83

 -

 -  

 -  

A40JFD

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - GBP INSTITUTIONAL A - ACC

GBP

 112,20

9.2.

 2,04

 9,97

 -  

 -  

A41D4E

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL RL - ACC

USD

 111,67

9.2.

 2,10

 10,34

 -  

 -