A3C4GB

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME AB EUR - DISTRIBUTING

EUR

 125,70

6.2.

 0,55

 -

 -  

 -  

A3E13L

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE OBESITY SOLUTIONS I2 CHF - ACCUMULATING

CHF

 131,12

6.2.

 -2,10

 -8,31

 -  

 -  

A3E13K

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE OBESITY SOLUTIONS I2 USD - ACCUMULATING

USD

 147,08

6.2.

 0,05

 7,06

 -  

 -  

A3EWTX

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE BT (EUR)

EUR

 114,10

9.2.

 0,77

 -0,56

 -  

 -  

WK02CL

EDM INTERNATIONAL INVERSION/SPANISH EQUITY I EUR SHARES

EUR

 127,12

5.2.

 2,32

 28,44

 -  

 -  

A40VNF

JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF (EUR) ACC.

EUR

 10,33

6.2.

 0,45

 3,39

 -  

 -  

A40VNN

JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF GBP HEDGED DIST

GBP

 10,24

6.2.

 0,62

 3,85

 -  

 -  

A40VNH

JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF USD HEDGED ACC

USD

 10,51

6.2.

 0,64

 5,13

 -  

 -  

MAN005

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS DN H EUR ACC SHARES

EUR

 104,31

5.2.

 4,93

 10,74

 -  

 -  

A41GFG

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS INK H EUR ACC SHARES

EUR

 106,67

20.1.

 3,75

 -

 -  

 -  

A4099H

MAN MULTI-MANAGER ALTERNATIVE CLASS D H EUR ACC SHARES

EUR

 111,97

4.2.

 3,01

 10,51

 -  

 -  

A40B8Y

MAN MULTI-MANAGER ALTERNATIVE CLASS IW H GBP ACC SHARES

GBP

 119,51

4.2.

 3,37

 14,78

 -  

 -  

A40JA5

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR F - ACC

EUR

 108,60

6.2.

 1,58

 -

 -  

 -  

A40JFD

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - GBP INSTITUTIONAL A - ACC

GBP

 111,90

6.2.

 1,77

 9,67

 -  

 -  

A41D4E

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL RL - ACC

USD

 111,37

6.2.

 1,82

 10,03

 -  

 -