A117XA

ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Z US

USD

 24,93

22.4.

 0,73

 14,15

 35,34  

 15,85  

A1JXBU

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS A EUR (HEDGED)

EUR

 14,42

23.4.

 1,04

 8,67

 13,46  

 14,62  

A1JWEA

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HI GBP - ACCUMULATING

GBP

 219,57

23.4.

 -0,48

 6,32

 23,77  

 14,01  

A14WT7

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HB USD - ACCUMULATING

USD

 176,91

23.4.

 -0,64

 5,92

 22,73  

 13,52  

A14RGW

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS A EUR (HEDGED)

EUR

 13,94

23.4.

 10,36

 27,16

 33,35  

 13,35  

A1JG2J

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I CHF - ACCUMULATING

CHF

 421,06

23.4.

 5,29

 28,25

 38,43  

 13,14  

A1CXK9

MAN TREND ALTERNATIVE CLASS DNY USD ACC SHARES

USD

 172,62

22.4.

 11,56

 40,46

 11,46  

 12,35  

A14TCX

ALGER EMERGING MARKETS FUND I EU

EUR

 22,77

22.4.

 15,94

 43,12

 62,64  

 11,67  

A14TCR

ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND A EU

EUR

 18,20

22.4.

 0,72

 9,97

 22,56  

 11,38  

A2AMFW

MANTEIO (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA DB USD

USD

 1,897,26

23.4.

 -1,70

 7,02

 9,91  

 10,62  

A1JG2K

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL B CHF - ACCUMULATING

CHF

 378,21

23.4.

 5,06

 27,35

 35,56  

 9,25  

A117XC

ALGER EMERGING MARKETS FUND I US

USD

 26,77

22.4.

 15,44

 46,68

 72,38  

 8,78  

A113EW

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS D H USD ACC SHARES

USD

 164,30

22.4.

 4,60

 17,66

 31,40  

 8,71  

A117XB

ALGER EMERGING MARKETS FUND Z US

USD

 26,64

22.4.

 15,42

 46,70

 72,32  

 8,65  

A117W9

ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND A US

USD

 21,39

22.4.

 0,28

 12,70

 29,87  

 8,52  

A0RNJ7

MAN TREND ALTERNATIVE CLASS IN H EUR ACC SHARES

EUR

 162,84

22.4.

 10,12

 36,85

 7,76  

 7,78  

A2H8LM

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO I2 EUR - ACCUMULATING

EUR

 145,09

23.4.

 -0,93

 4,59

 18,94  

 7,71  

A1J7XL

GAMCO MERGER ARBITRAGE - KLASSE I CHF

CHF

 13,63

23.4.

 0,61

 6,85

 7,34  

 7,65  

A2AN1G

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AI EUR - DISTRIBUTING

EUR

 120,07

23.4.

 -0,97

 4,44

 18,47  

 7,17  

A14RG1

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I CHF

CHF

 13,23

23.4.

 9,58

 24,56

 26,07  

 6,92