A2ASDF

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B CHF - ACCUMULATING

CHF

 195,22

9.10.

 16,01

 8,75

 31,45  

 16,67  

A115AE

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I H USD ACC SHARES

USD

 171,05

8.10.

 15,87

 17,45

 40,40  

 -  

A14R9M

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS DR H USD ACC SHARES

USD

 156,87

8.10.

 15,81

 17,41

 40,23  

 -  

A113EW

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS D H USD ACC SHARES

USD

 161,66

8.10.

 15,16

 16,54

 37,12  

 17,05  

A2DPA2

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ASIA PACIFIC HEALTHCARE I2 USD - ACCUMULATING

USD

 176,22

9.10.

 14,94

 -0,88

 9,79  

 -33,20  

A2N92Q

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ASIA PACIFIC HEALTHCARE AI2 USD - DISTRIBUTING

USD

 118,77

9.10.

 14,93

 -0,88

 5,17  

 -38,49  

A2DPA1

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ASIA PACIFIC HEALTHCARE I USD - ACCUMULATING

USD

 170,23

9.10.

 14,90

 -0,91

 9,67  

 -32,87  

A3CY2N

ALGER MID CAP FOCUS FUND A EUH

EUR

 9,20

8.10.

 14,86

 25,00

 61,40  

 -  

A2DPA3

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ASIA PACIFIC HEALTHCARE B USD - ACCUMULATING

USD

 161,13

9.10.

 14,28

 -1,61

 7,40  

 -35,30  

A1JBF6

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I EUR ACC SHARES

EUR

 171,00

8.10.

 13,90

 15,02

 31,91  

 11,09  

A1JBF7

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I EUR INC G-DIST BA SHARES

EUR

 151,98

8.10.

 13,90

 15,01

 31,91  

 11,09  

A3C70P

COELI SICAV I – FRONTIER MARKETS FIXED INCOME I (USD)

USD

 130,02

9.10.

 13,87

 15,11

 78,57  

 -  

A14R9K

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS DR EUR ACC SHARES

EUR

 130,00

8.10.

 13,82

 14,93

 31,71  

 -  

A0JJYB

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS D EUR ACC SHARES

EUR

 184,71

8.10.

 13,18

 14,10

 28,83  

 6,79  

A2DPAZ

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE EMERGING MARKETS HEALTHCARE I2 EUR - ACCUMULATING

EUR

 142,50

9.10.

 12,94

 2,23

 -3,07  

 -32,14  

A2DPAY

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE EMERGING MARKETS HEALTHCARE I EUR - ACCUMULATING

EUR

 138,73

9.10.

 12,92

 2,20

 -3,18  

 -31,92  

A3D15F

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND KLASSE R (EUR)

EUR

 120,62

9.10.

 12,88

 16,34

 -  

 -  

A2DPA0

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE EMERGING MARKETS HEALTHCARE B EUR - ACCUMULATING

EUR

 131,19

9.10.

 12,30

 1,49

 -5,20  

 -34,40  

A0NG2M

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I H CHF ACC SHARES

CHF

 177,58

8.10.

 11,96

 12,41

 23,53  

 3,55  

A14R9L

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS DR H CHF ACC SHARES

CHF

 116,94

8.10.

 11,88

 12,33

 23,38  

 -